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信澳博见成长一年定期开放混合C基金净值查询(016811)

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今天最新净值 1.7102 -0.0285 -1.67% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.7154 0.0052 0.3055%

累计净值：1.7102
成立日期：2023-05-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3858亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李博

近一季信澳博见成长一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)基金累计收益率-10.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7102	1.7102	1.7387	1.7387	-0.0285	-1.67%
2025-12-05	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7387	1.7387	1.7435	1.7435	-0.0048	-0.28%
2025-11-28	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7435	1.7435	1.7086	1.7086	0.0349	2.00%
2025-11-21	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7086	1.7086	1.7735	1.7735	-0.0649	-3.80%
2025-11-14	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7735	1.7735	1.7472	1.7472	0.0263	1.48%
2025-11-07	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7472	1.7472	1.8220	1.8220	-0.0748	-4.28%
2025-10-31	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.8220	1.8220	1.8636	1.8636	-0.0416	-2.28%
2025-10-24	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.8636	1.8636	1.8349	1.8349	0.0287	1.54%
2025-10-17	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.8349	1.8349	1.9635	1.9635	-0.1286	-7.01%
2025-10-10	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.9635	1.9635	2.0413	2.0413	-0.0778	-3.96%

2025-09-30	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	2.0413	2.0413	1.9741	1.9741	0.0672	3.40%
2025-09-26	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.9741	1.9741	1.9639	1.9639	0.0102	0.52%
2025-09-19	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.9639	1.9639	1.9106	1.9106	0.0533	2.79%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
信澳臻享债券A	1.0274	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%