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国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)

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今天最新净值 1.0554 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0554
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1943亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：桑劲乔
近一季国新国证鑫颐中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国新国证鑫颐中短债A(016838)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-12-15 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-12-12 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-12-11 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-12-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-12-09 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-12-08 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-12-05 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-12-04 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-12-02 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-12-01 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-11-28 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-11-27 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-11-26 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-11-25 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-11-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-11-21 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-11-20 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-11-19 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-11-18 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-11-17 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-11-14 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-11-12 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-11 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-11-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-11-07 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-11-06 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-11-05 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-11-04 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-11-03 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-10-30 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-10-29 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-10-28 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2025-10-27 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-10-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-10-23 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-10-22 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-10-21 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-10-20 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-10-17 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-10-16 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-10-14 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-10-13 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2025-10-10 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-10-09 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-09-30 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-09-29 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-09-26 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-09-25 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-24 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-09-19 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-09-18 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-17 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
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华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.33%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.6985 0.32%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1163 0.18%
国新国证鑫颐中短债A 1.0555 0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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