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华安沣荣一年持有混合A基金净值查询(016861)

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今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00% 2025-03-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5925亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

今年以来华安沣荣一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安沣荣一年持有混合A(016861)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-03-24	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-03-21	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-03-20	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2025-03-19	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-03-18	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0236	1.0236	1.0240	1.0240	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-03-13	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-03-12	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2025-03-11	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0241	1.0241	-0.0004	-0.04%

2025-03-10	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0253	1.0253	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0253	1.0253	1.0257	1.0257	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2025-03-04	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0258	1.0258	1.0270	1.0270	-0.0012	-0.12%
2025-02-27	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0261	1.0261	0.0010	0.10%
2025-02-25	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0261	1.0261	1.0263	1.0263	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0263	1.0263	1.0278	1.0278	-0.0015	-0.15%
2025-02-21	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0270	1.0270	0.0008	0.08%
2025-02-20	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0279	1.0279	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0279	1.0279	1.0267	1.0267	0.0012	0.12%
2025-02-18	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0267	1.0267	1.0285	1.0285	-0.0018	-0.18%

2025-02-17	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0285	1.0285	1.0293	1.0293	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2025-02-13	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0289	1.0289	1.0297	1.0297	-0.0008	-0.08%
2025-02-12	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0297	1.0297	1.0288	1.0288	0.0009	0.09%
2025-02-11	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0293	1.0293	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0293	1.0293	1.0299	1.0299	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0299	1.0299	1.0279	1.0279	0.0020	0.19%
2025-02-06	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0279	1.0279	1.0257	1.0257	0.0022	0.21%
2025-02-05	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0257	1.0257	1.0242	1.0242	0.0015	0.15%
2025-01-27	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-01-22	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0233	1.0233	1.0243	1.0243	-0.0010	-0.10%
2025-01-14	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0225	1.0225	1.0184	1.0184	0.0041	0.40%
2025-01-13	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0184	1.0184	1.0198	1.0198	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0198	1.0198	1.0207	1.0207	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0207	1.0207	1.0217	1.0217	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0233	1.0233	1.0226	1.0226	0.0007	0.07%
2025-01-02	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0226	1.0226	1.0243	1.0243	-0.0017	-0.17%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%