山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询(016881)
今天最新净值
1.0855
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0855
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7547亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 蓝烨
近一月山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
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| 2025-12-09 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0852 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0849 |
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1.0847 |
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| 2025-12-05 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0847 |
1.0847 |
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1.0846 |
0.0001 |
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| 2025-12-04 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0852 |
1.0852 |
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| 2025-12-02 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0852 |
1.0853 |
1.0853 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0853 |
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1.0851 |
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| 2025-11-28 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0851 |
1.0849 |
1.0849 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
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1.0849 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
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| 2025-11-19 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016881 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
