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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

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近半年国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询
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近半年,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率12.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1218 1.1218 -0.0132 -1.19%
2025-12-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1311 1.1311 -0.0093 -0.82%
2025-12-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1226 1.1226 0.0085 0.76%
2025-12-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1319 1.1319 -0.0093 -0.82%
2025-12-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1283 1.1283 0.0036 0.32%
2025-12-09 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1349 1.1349 -0.0066 -0.58%
2025-12-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1349 1.1349 1.1286 1.1286 0.0063 0.56%
2025-12-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1195 1.1195 0.0091 0.81%
2025-12-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1173 1.1173 0.0022 0.20%
2025-12-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1238 1.1238 -0.0065 -0.58%
2025-12-02 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1308 1.1308 -0.0070 -0.62%
2025-12-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1244 1.1244 0.0064 0.57%
2025-11-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1175 1.1175 0.0069 0.62%
2025-11-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1188 1.1188 -0.0013 -0.12%
2025-11-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1166 1.1166 0.0022 0.20%
2025-11-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1071 1.1071 0.0095 0.86%
2025-11-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1071 1.1071 1.0981 1.0981 0.0090 0.82%
2025-11-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0981 1.0981 1.1237 1.1237 -0.0256 -2.33%
2025-11-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1281 1.1281 -0.0044 -0.39%
2025-11-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1323 1.1323 -0.0042 -0.37%
2025-11-18 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1406 1.1406 -0.0083 -0.73%
2025-11-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1447 1.1447 -0.0041 -0.36%
2025-11-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1556 1.1556 -0.0109 -0.95%
2025-11-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1441 1.1441 0.0115 1.00%
2025-11-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1458 1.1458 -0.0017 -0.15%
2025-11-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1496 1.1496 -0.0038 -0.33%
2025-11-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1467 1.1467 0.0029 0.25%
2025-11-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1511 1.1511 -0.0044 -0.38%
2025-11-06 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1409 1.1409 0.0102 0.89%
2025-11-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1392 1.1392 0.0017 0.15%
2025-11-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1503 1.1503 -0.0111 -0.97%
2025-11-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1541 1.1541 -0.0035 -0.30%
2025-10-30 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1648 1.1648 -0.0107 -0.92%
2025-10-29 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1557 1.1557 0.0091 0.79%
2025-10-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1601 1.1601 -0.0044 -0.38%
2025-10-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1501 1.1501 0.0100 0.87%
2025-10-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1407 1.1407 0.0094 0.82%
2025-10-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1416 1.1416 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1475 1.1475 -0.0059 -0.51%
2025-10-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1342 1.1342 0.0133 1.16%
2025-10-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1289 1.1289 0.0053 0.47%
2025-10-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1481 1.1481 -0.0192 -1.70%
2025-10-16 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1542 1.1542 -0.0061 -0.53%
2025-10-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1432 1.1432 0.0110 0.96%
2025-10-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1629 1.1629 -0.0197 -1.72%
2025-10-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1665 1.1665 -0.0036 -0.31%
2025-10-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1849 1.1849 -0.0184 -1.58%
2025-09-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1642 1.1642 -0.0115 -0.99%
2025-09-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1609 1.1609 0.0033 0.28%
2025-09-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1434 1.1434 0.0175 1.53%
2025-09-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1524 1.1524 -0.0090 -0.78%
2025-09-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1453 1.1453 0.0071 0.62%
2025-09-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1486 1.1486 -0.0033 -0.29%
2025-09-16 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1423 1.1423 0.0045 0.39%
2025-09-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2025-09-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1393 1.1393 0.0030 0.26%
2025-09-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1196 1.1196 0.0197 1.76%
2025-09-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1164 1.1164 0.0032 0.29%
2025-09-09 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1232 1.1232 -0.0068 -0.61%
2025-09-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1186 1.1186 0.0046 0.41%
2025-09-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1186 1.1186 1.0947 1.0947 0.0239 2.18%
2025-09-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0947 1.0947 1.1165 1.1165 -0.0218 -1.95%
2025-09-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1251 1.1251 -0.0086 -0.76%
2025-09-02 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1416 1.1416 -0.0165 -1.45%
2025-09-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1327 1.1327 0.0089 0.79%
2025-08-29 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1303 1.1303 0.0024 0.21%
2025-08-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1181 1.1181 0.0122 1.09%
2025-08-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1318 1.1318 -0.0137 -1.21%
2025-08-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1362 1.1362 -0.0044 -0.39%
2025-08-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1185 1.1185 0.0177 1.58%
2025-08-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1022 1.1022 0.0163 1.48%
2025-08-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1041 1.1041 -0.0019 -0.17%
2025-08-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1041 1.1041 1.0975 1.0975 0.0066 0.60%
2025-08-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0995 1.0995 -0.0020 -0.18%
2025-08-18 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0891 1.0891 0.0104 0.95%
2025-08-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0769 1.0769 0.0122 1.13%
2025-08-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0833 1.0833 -0.0064 -0.59%
2025-08-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0706 1.0706 0.0127 1.19%
2025-08-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0680 1.0680 0.0026 0.24%
2025-08-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0602 1.0602 0.0078 0.74%
2025-08-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0639 1.0639 -0.0037 -0.35%
2025-08-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0654 1.0654 -0.0015 -0.14%
2025-08-06 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2025-08-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0551 1.0551 0.0054 0.51%
2025-08-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0500 1.0500 0.0051 0.49%
2025-08-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0511 1.0511 -0.0011 -0.10%
2025-07-31 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0599 1.0599 -0.0088 -0.83%
2025-07-30 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0655 1.0655 -0.0056 -0.53%
2025-07-29 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0595 1.0595 0.0060 0.57%
2025-07-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0550 1.0550 0.0045 0.43%
2025-07-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0552 1.0552 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0462 1.0462 0.0090 0.86%
2025-07-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.09%
2025-07-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31%
2025-07-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0355 1.0355 0.0066 0.64%
2025-07-18 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0317 1.0317 0.0038 0.37%
2025-07-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0223 1.0223 0.0094 0.92%
2025-07-16 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0194 1.0194 0.0029 0.28%
2025-07-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0162 1.0162 0.0032 0.31%
2025-07-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2025-07-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 0.9987 0.9987 0.0085 0.85%
2025-07-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0004 1.0004 -0.0017 -0.17%
2025-07-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.11%
2025-07-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9963 0.9963 0.0052 0.52%
2025-07-02 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9963 0.9963 1.0017 1.0017 -0.0054 -0.54%
2025-07-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9986 0.9986 0.0031 0.31%
2025-06-30 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9929 0.9929 0.0057 0.57%
2025-06-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9911 0.9911 0.0018 0.18%
2025-06-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9964 0.9964 -0.0053 -0.53%
2025-06-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9869 0.9869 0.0095 0.96%
2025-06-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9755 0.9755 0.0114 1.17%
2025-06-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9693 0.9693 0.0062 0.64%
2025-06-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9714 0.9714 -0.0021 -0.22%
2025-06-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9815 0.9815 -0.0101 -1.03%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通红利量化选股混合A 1.1273 1.41%
国泰海通红利量化选股混合C 1.1222 1.41%
国泰海通远见价值混合发起A 1.3921 0.79%
国泰海通远见价值混合发起C 1.3765 0.79%
国泰海通君得盛债券C 1.1905 0.28%
国泰海通创新医药混合发起A 0.9064 0.21%
国泰海通创新医药混合发起C 0.9018 0.21%
国泰海通180天持有债券发起A 1.0588 0.04%
国泰海通180天持有债券发起C 1.0555 0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A 1.0770 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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