诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

今天最新净值 1.0391 0.0016 0.15% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一季诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0391	1.0391	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-12-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0375	1.0375	1.0388	1.0388	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0404	1.0404	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0404	1.0404	1.0393	1.0393	0.0011	0.11%
2025-12-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0402	1.0402	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2025-12-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0406	1.0406	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0397	1.0397	0.0009	0.09%
2025-12-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%

2025-12-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%
2025-12-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0399	1.0399	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-11-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0391	1.0391	0.0005	0.05%
2025-11-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-11-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2025-11-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0382	1.0382	0.0004	0.04%
2025-11-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2025-11-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0378	1.0378	1.0389	1.0389	-0.0011	-0.11%
2025-11-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0395	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%

2025-11-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-11-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-11-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0398	1.0398	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2025-11-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%
2025-11-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0400	1.0400	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-10-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0403	1.0403	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2025-10-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2025-10-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2025-10-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-10-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2025-10-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-10-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0395	1.0395	-0.0005	-0.05%
2025-10-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-10-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2025-10-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0397	1.0397	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-09-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-09-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0390	1.0390	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-09-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票A	0.9889	2.23%
诺德策略回报股票C	0.9700	2.22%
诺德中小盘	0.9070	1.91%
诺德策略精选	1.2227	1.90%
诺德新享	1.5016	1.44%
诺德新能源汽车A	1.3525	1.33%
诺德新能源汽车C	1.3223	1.33%
诺德消费升级	1.2068	1.22%
诺德价值	2.9040	1.17%
诺德量化核心A	1.4361	1.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%