诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

今天最新净值 1.0391 0.0016 0.15% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一年诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0391	1.0391	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-12-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0375	1.0375	1.0388	1.0388	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0404	1.0404	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0404	1.0404	1.0393	1.0393	0.0011	0.11%
2025-12-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0402	1.0402	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2025-12-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0406	1.0406	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0397	1.0397	0.0009	0.09%
2025-12-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%

2025-12-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%
2025-12-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0399	1.0399	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-11-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0391	1.0391	0.0005	0.05%
2025-11-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-11-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2025-11-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0382	1.0382	0.0004	0.04%
2025-11-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2025-11-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0378	1.0378	1.0389	1.0389	-0.0011	-0.11%
2025-11-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0395	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%

2025-11-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-11-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-11-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0398	1.0398	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2025-11-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%
2025-11-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0400	1.0400	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-10-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0403	1.0403	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2025-10-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2025-10-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2025-10-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-10-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2025-10-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-10-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0395	1.0395	-0.0005	-0.05%
2025-10-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-10-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2025-10-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0397	1.0397	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-09-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-09-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0390	1.0390	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-09-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-09-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2025-09-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-09-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-09-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2025-09-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2025-09-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-09-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0384	1.0384	0.0004	0.04%
2025-09-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0384	1.0384	1.0392	1.0392	-0.0008	-0.08%
2025-09-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-09-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0400	1.0400	-0.0008	-0.08%
2025-09-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0393	1.0393	0.0007	0.07%
2025-08-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0394	1.0394	1.0388	1.0388	0.0006	0.06%
2025-08-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0391	1.0391	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0387	1.0387	0.0006	0.06%
2025-08-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0387	1.0387	1.0379	1.0379	0.0008	0.08%
2025-08-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2025-08-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0379	1.0379	1.0374	1.0374	0.0005	0.05%
2025-08-19	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2025-08-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2025-08-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0369	1.0369	1.0372	1.0372	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2025-08-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-08-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2025-08-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2025-08-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2025-08-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2025-08-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2025-07-31	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2025-07-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0357	1.0357	1.0362	1.0362	-0.0005	-0.05%
2025-07-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2025-07-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2025-07-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2025-07-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-07-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-07-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-07-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2025-07-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2025-07-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-07-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2025-07-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2025-07-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2025-07-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2025-07-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0332	1.0332	1.0344	1.0344	-0.0012	-0.12%
2025-07-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
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2025-06-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0328	1.0328	1.0343	1.0343	-0.0015	-0.15%
2025-06-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0343	1.0343	1.0330	1.0330	0.0013	0.13%
2025-06-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
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2025-06-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-06-19	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
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2025-06-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%
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2025-05-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0314	1.0314	1.0319	1.0319	-0.0005	-0.05%
2025-05-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0319	1.0319	1.0309	1.0309	0.0010	0.10%
2025-05-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0311	1.0311	-0.0002	-0.02%
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2025-05-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
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2025-04-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0294	1.0294	1.0297	1.0297	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
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2025-04-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
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2025-02-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0310	1.0310	1.0327	1.0327	-0.0017	-0.16%
2025-02-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0327	1.0327	1.0331	1.0331	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0331	1.0331	1.0325	1.0325	0.0006	0.06%
2025-02-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0325	1.0325	1.0329	1.0329	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0329	1.0329	1.0332	1.0332	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0332	1.0332	1.0319	1.0319	0.0013	0.13%
2025-02-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0312	1.0312	0.0008	0.08%
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2025-02-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2025-02-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2025-02-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2025-02-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0309	1.0309	0.0008	0.08%
2025-02-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2025-01-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-01-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2025-01-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-01-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0301	1.0301	1.0304	1.0304	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-01-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2025-01-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-01-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-01-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0305	1.0305	1.0309	1.0309	-0.0004	-0.04%
2024-12-31	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%
2024-12-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2024-12-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2024-12-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2024-12-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票A	0.9889	2.23%
诺德策略回报股票C	0.9700	2.22%
诺德中小盘	0.9070	1.91%
诺德策略精选	1.2227	1.90%
诺德新享	1.5016	1.44%
诺德新能源汽车A	1.3525	1.33%
诺德新能源汽车C	1.3223	1.33%
诺德消费升级	1.2068	1.22%
诺德价值	2.9040	1.17%
诺德量化核心A	1.4361	1.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%