诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

今天最新净值 1.0391 0.0016 0.15% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一月诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0391	1.0391	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-12-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0375	1.0375	1.0388	1.0388	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0388	1.0388	1.0404	1.0404	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0404	1.0404	1.0393	1.0393	0.0011	0.11%
2025-12-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0402	1.0402	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2025-12-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0406	1.0406	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0406	1.0406	1.0397	1.0397	0.0009	0.09%
2025-12-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%

2025-12-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%
2025-12-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0399	1.0399	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-11-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0396	1.0396	1.0391	1.0391	0.0005	0.05%
2025-11-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-11-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2025-11-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0386	1.0386	1.0382	1.0382	0.0004	0.04%
2025-11-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2025-11-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0378	1.0378	1.0389	1.0389	-0.0011	-0.11%
2025-11-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%

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