国泰利安中短债债券C基金净值查询(016948)
今天最新净值
1.0422
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.0422
- 成立日期:
- 基金类型:
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- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:陶然
近一季,国泰利安中短债债券C(016948)基金累计收益率0.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
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0.00% |
2024-04-24 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0458 |
1.0458 |
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0.01% |
2024-04-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0458 |
1.0458 |
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1.0455 |
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0.03% |
2024-04-19 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0455 |
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1.0454 |
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2024-04-18 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0452 |
1.0452 |
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0.02% |
2024-04-17 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0450 |
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2024-04-16 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0448 |
1.0448 |
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|
2024-04-12 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0448 |
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1.0446 |
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0.02% |
2024-04-11 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0446 |
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2024-04-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0445 |
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2024-04-09 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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2024-04-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0441 |
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0.04% |
2024-04-03 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0437 |
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1.0435 |
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2024-04-02 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0435 |
1.0435 |
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2024-04-01 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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2024-03-29 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0432 |
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2024-03-28 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
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2024-03-27 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
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2024-03-26 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
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2024-03-25 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
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1.0429 |
1.0428 |
1.0428 |
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2024-03-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0428 |
1.0428 |
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1.0427 |
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2024-03-21 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
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0.00% |
|
2024-03-20 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
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0.01% |
2024-03-19 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-15 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.02% |
2024-03-14 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
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2024-03-12 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.01% |
2024-03-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
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2024-03-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
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2024-03-06 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
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2024-03-05 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
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0.00% |
2024-03-04 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
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2024-02-29 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
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2024-02-28 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
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2024-02-27 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0410 |
1.0410 |
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2024-02-26 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
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2024-02-20 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
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2024-02-19 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
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2024-02-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-06 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-05 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
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0.03% |
2024-02-02 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-29 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |