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国泰利安中短债债券C基金净值查询(016948)

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今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0735
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7489亿
最近资产：50.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利安中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利安中短债债券C(016948)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016948	国泰利安中短债债券C	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2025-12-16	016948	国泰利安中短债债券C	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2025-12-15	016948	国泰利安中短债债券C	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2025-12-12	016948	国泰利安中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2025-12-11	016948	国泰利安中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-12-10	016948	国泰利安中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2025-12-09	016948	国泰利安中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2025-12-08	016948	国泰利安中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-12-05	016948	国泰利安中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2025-12-04	016948	国泰利安中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	016948	国泰利安中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%
2025-12-02	016948	国泰利安中短债债券C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2025-12-01	016948	国泰利安中短债债券C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2025-11-28	016948	国泰利安中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-27	016948	国泰利安中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-26	016948	国泰利安中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-25	016948	国泰利安中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-24	016948	国泰利安中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2025-11-21	016948	国泰利安中短债债券C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2025-11-20	016948	国泰利安中短债债券C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2025-11-19	016948	国泰利安中短债债券C	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%