国泰利安中短债债券C基金净值查询(016948)
今天最新净值
1.0459
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2024-04-26
- 累计净值：1.0459
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一月,国泰利安中短债债券C(016948)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0001 |
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| 2024-04-18 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0454 |
1.0454 |
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1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
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| 2024-04-16 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
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| 2024-04-11 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
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| 2024-04-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
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| 2024-04-09 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
