华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

今天最新净值 1.0380 -0.0059 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0380
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2693亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近半年华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金累计收益率18.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0380	1.0380	-0.0170	-1.67%
2025-12-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0439	1.0439	-0.0059	-0.57%
2025-12-12	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0348	1.0348	0.0091	0.88%
2025-12-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0430	1.0430	-0.0082	-0.79%
2025-12-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0405	1.0405	0.0025	0.24%
2025-12-09	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0481	1.0481	-0.0076	-0.73%
2025-12-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0424	1.0424	0.0057	0.55%
2025-12-05	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0336	1.0336	0.0088	0.85%
2025-12-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2025-12-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0354	1.0354	-0.0024	-0.23%

2025-12-02	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0400	1.0400	-0.0046	-0.44%
2025-12-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0314	1.0314	0.0086	0.83%
2025-11-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0255	1.0255	0.0059	0.58%
2025-11-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2025-11-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0204	1.0204	0.0043	0.42%
2025-11-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0062	1.0062	0.0142	1.39%
2025-11-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0041	1.0041	0.0021	0.21%
2025-11-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0334	1.0334	-0.0293	-2.92%
2025-11-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0374	1.0374	-0.0040	-0.39%
2025-11-19	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0323	1.0323	0.0051	0.49%
2025-11-18	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0449	1.0449	-0.0126	-1.22%
2025-11-17	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0508	1.0508	-0.0059	-0.56%
2025-11-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0669	1.0669	-0.0161	-1.53%
2025-11-13	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0514	1.0514	0.0155	1.45%
2025-11-12	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0520	1.0520	-0.0006	-0.06%

2025-11-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0578	1.0578	-0.0058	-0.55%
2025-11-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2025-11-07	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0598	1.0598	-0.0032	-0.30%
2025-11-06	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0451	1.0451	0.0147	1.39%
2025-11-05	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0406	1.0406	0.0045	0.43%
2025-11-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0575	1.0575	-0.0169	-1.62%
2025-11-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0563	1.0563	0.0012	0.11%
2025-10-31	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0718	1.0718	-0.0155	-1.47%
2025-10-30	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0836	1.0836	-0.0118	-1.10%
2025-10-29	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0666	1.0666	0.0170	1.57%
2025-10-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0715	1.0715	-0.0049	-0.46%
2025-10-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0528	1.0528	0.0187	1.75%
2025-10-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0258	1.0258	0.0270	2.56%
2025-10-23	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0291	1.0291	-0.0033	-0.32%
2025-10-22	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0353	1.0353	-0.0062	-0.60%
2025-10-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0118	1.0118	0.0235	2.27%
2025-10-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0003	1.0003	0.0115	1.14%
2025-10-17	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0323	1.0323	-0.0320	-3.20%
2025-10-16	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0354	1.0354	-0.0031	-0.30%
2025-10-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0147	1.0147	0.0207	2.00%
2025-10-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0486	1.0486	-0.0339	-3.34%
2025-10-13	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0555	1.0555	-0.0069	-0.65%
2025-10-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0883	1.0883	-0.0328	-3.11%
2025-09-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0654	1.0654	-0.0196	-1.84%
2025-09-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0598	1.0598	0.0056	0.53%
2025-09-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0457	1.0457	0.0141	1.35%
2025-09-23	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0489	1.0489	-0.0032	-0.31%
2025-09-22	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0409	1.0409	0.0080	0.77%
2025-09-19	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0451	1.0451	-0.0042	-0.40%
2025-09-16	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0379	1.0379	0.0056	0.54%
2025-09-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0387	1.0387	-0.0008	-0.08%
2025-09-12	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0403	1.0403	-0.0016	-0.15%
2025-09-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0245	1.0245	0.0158	1.54%
2025-09-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0262	1.0262	-0.0017	-0.17%
2025-09-09	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0313	1.0313	-0.0051	-0.49%
2025-09-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2025-09-05	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	0.9967	0.9967	0.0341	3.42%
2025-09-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	1.0283	1.0283	-0.0316	-3.07%
2025-09-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0289	1.0289	-0.0006	-0.06%
2025-09-02	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0446	1.0446	-0.0157	-1.50%
2025-09-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0350	1.0350	0.0096	0.93%
2025-08-29	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%
2025-08-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0180	1.0180	0.0140	1.38%
2025-08-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0266	1.0266	-0.0086	-0.84%
2025-08-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0285	1.0285	-0.0019	-0.18%
2025-08-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0096	1.0096	0.0189	1.87%
2025-08-22	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	0.9902	0.9902	0.0194	1.96%
2025-08-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9941	0.9941	-0.0039	-0.39%
2025-08-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9868	0.9868	0.0073	0.74%
2025-08-19	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9872	0.9872	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9872	0.9872	0.9741	0.9741	0.0131	1.34%
2025-08-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9557	0.9557	0.0184	1.93%
2025-08-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9557	0.9557	0.9648	0.9648	-0.0091	-0.94%
2025-08-13	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9501	0.9501	0.0147	1.55%
2025-08-12	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9462	0.9462	0.0039	0.41%
2025-08-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9462	0.9462	0.9372	0.9372	0.0090	0.96%
2025-08-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9372	0.9372	0.9409	0.9409	-0.0037	-0.39%
2025-08-07	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9409	0.9409	0.9434	0.9434	-0.0025	-0.26%
2025-08-06	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9380	0.9380	0.0054	0.58%
2025-08-05	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9315	0.9315	0.0065	0.70%
2025-08-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9264	0.9264	0.0051	0.55%
2025-08-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9264	0.9264	0.9293	0.9293	-0.0029	-0.31%
2025-07-31	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9375	0.9375	-0.0082	-0.87%
2025-07-30	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9446	0.9446	-0.0071	-0.75%
2025-07-29	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9395	0.9395	0.0051	0.54%
2025-07-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9395	0.9395	0.9348	0.9348	0.0047	0.50%
2025-07-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9348	0.9348	0.9342	0.9342	0.0006	0.06%
2025-07-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9232	0.9232	0.0110	1.19%
2025-07-23	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9232	0.9232	0.9237	0.9237	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9237	0.9237	0.9218	0.9218	0.0019	0.21%
2025-07-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9218	0.9218	0.9167	0.9167	0.0051	0.56%
2025-07-18	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9167	0.9167	0.9129	0.9129	0.0038	0.42%
2025-07-17	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9044	0.9044	0.0085	0.94%
2025-07-16	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9044	0.9044	0.9038	0.9038	0.0006	0.07%
2025-07-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9038	0.9038	0.9010	0.9010	0.0028	0.31%
2025-07-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9010	0.9010	0.9042	0.9042	-0.0032	-0.35%
2025-07-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8955	0.8955	0.8887	0.8887	0.0068	0.77%
2025-07-07	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8887	0.8887	0.8903	0.8903	-0.0016	-0.18%
2025-07-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8903	0.8903	0.8904	0.8904	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8904	0.8904	0.8883	0.8883	0.0021	0.24%
2025-07-02	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8883	0.8883	0.8889	0.8889	-0.0006	-0.07%
2025-07-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8889	0.8889	0.8887	0.8887	0.0002	0.02%
2025-06-30	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8887	0.8887	0.8835	0.8835	0.0052	0.59%
2025-06-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8835	0.8835	0.8854	0.8854	-0.0019	-0.21%
2025-06-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8854	0.8854	0.8884	0.8884	-0.0030	-0.34%
2025-06-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8768	0.8768	0.0116	1.32%
2025-06-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8768	0.8768	0.8717	0.8717	0.0051	0.59%
2025-06-23	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8717	0.8717	0.8678	0.8678	0.0039	0.45%
2025-06-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8683	0.8683	-0.0005	-0.06%
2025-06-19	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.8683	0.8683	0.8740	0.8740	-0.0057	-0.65%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%