华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

今天最新净值 1.0380 -0.0059 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0380
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2693亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0380	1.0380	-0.0170	-1.67%
2025-12-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0439	1.0439	-0.0059	-0.57%
2025-12-12	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0348	1.0348	0.0091	0.88%
2025-12-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0430	1.0430	-0.0082	-0.79%
2025-12-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0405	1.0405	0.0025	0.24%
2025-12-09	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0481	1.0481	-0.0076	-0.73%
2025-12-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0424	1.0424	0.0057	0.55%
2025-12-05	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0336	1.0336	0.0088	0.85%
2025-12-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2025-12-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0354	1.0354	-0.0024	-0.23%

2025-12-02	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0400	1.0400	-0.0046	-0.44%
2025-12-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0314	1.0314	0.0086	0.83%
2025-11-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0255	1.0255	0.0059	0.58%
2025-11-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2025-11-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0204	1.0204	0.0043	0.42%
2025-11-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0062	1.0062	0.0142	1.39%
2025-11-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0041	1.0041	0.0021	0.21%
2025-11-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0334	1.0334	-0.0293	-2.92%
2025-11-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0374	1.0374	-0.0040	-0.39%
2025-11-19	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0323	1.0323	0.0051	0.49%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%