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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

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今天最新净值 1.0465 -0.0058 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0465
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2693亿
最近资产：1.98亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一周华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0465	1.0465	-0.0028	-0.27%
2026-09-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0523	1.0523	-0.0058	-0.55%
2026-09-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0603	1.0603	-0.0080	-0.76%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%