长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询(016993)

今天最新净值 0.9990 0.0021 0.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9998 0.0029 0.2875%

累计净值：0.9990
成立日期：
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最近资产：
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇戚彧

近一月长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询

近一月,长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9990	0.9990	0.9969	0.9969	0.0021	0.21%
2024-04-25	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9969	0.9969	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.07%
2024-04-24	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9976	0.9976	0.9985	0.9985	-0.0009	-0.09%
2024-04-23	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9985	0.9985	1.0002	1.0002	-0.0017	-0.17%
2024-04-22	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2024-04-19	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9998	0.9998	1.0022	1.0022	-0.0024	-0.24%
2024-04-18	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0022	1.0022	1.0029	1.0029	-0.0007	-0.07%
2024-04-17	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0029	1.0029	0.9984	0.9984	0.0045	0.45%
2024-04-16	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9984	0.9984	1.0040	1.0040	-0.0056	-0.56%
2024-04-15	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0040	1.0040	1.0019	1.0019	0.0021	0.21%

2024-04-12	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0019	1.0019	1.0047	1.0047	-0.0028	-0.28%
2024-04-11	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2024-04-10	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0045	1.0045	1.0079	1.0079	-0.0034	-0.34%
2024-04-09	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0079	1.0079	1.0054	1.0054	0.0025	0.25%
2024-04-08	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0054	1.0054	1.0079	1.0079	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.14%
2024-04-02	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0065	1.0065	1.0053	1.0053	0.0012	0.12%
2024-04-01	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2024-03-29	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0027	1.0027	1.0012	1.0012	0.0015	0.15%
2024-03-28	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0012	1.0012	0.9994	0.9994	0.0018	0.18%

长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江时代精选混合发起式A	0.5730	1.02%
长江时代精选混合发起式C	0.5697	1.01%
长江长扬混合发起C	1.0128	0.53%
长江长扬混合发起A	1.0153	0.51%
长江惠盈9个月持有债券发起式A	0.9990	0.21%
长江惠盈9个月持有债券发起式C	0.9935	0.20%
长江楚财一年持有混合发起A	0.9984	0.20%
长江楚财一年持有混合发起C	0.9943	0.20%
长江启航混合发起A	0.9600	-0.03%
长江启航混合发起C	0.9528	-0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%