长江惠盈9个月持有债券发起式A基金净值查询(016993)
今天最新净值
0.9990
0.0021 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0029 0.2875%
近一周,长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0021 |
0.21% |
2024-04-25 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-24 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-23 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-22 |
016993 |
长江惠盈9个月持有债券发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0004 |
0.04% |