万家优享平衡混合发起式A基金净值查询(017013)
今天最新净值
0.9393
-0.0083 -0.88%
2025-12-09
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9393
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3453亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：况晓
近一年,万家优享平衡混合发起式A(017013)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-09 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0092 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0135 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0046 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-25 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0179 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0108 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0095 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-04 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0182 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0110 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0242 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9924 |
0.9924 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0160 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9864 |
0.9864 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0186 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0112 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0091 |
0.91% |
