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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

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今天最新净值 1.1106 -0.0028 -0.25% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0984亿
  • 最近资产：1.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于文婷
近一年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)基金累计收益率3.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1106 1.1106 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1134 1.1134 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1134 1.1134 1.1151 1.1151 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-09-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1141 1.1141 0.0012 0.11%
2026-09-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-09-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1125 1.1125 0.0015 0.13%
2026-09-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1125 1.1125 1.1159 1.1159 -0.0034 -0.30%
2026-09-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1166 1.1166 0.0005 0.04%
2026-08-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1178 1.1178 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2026-08-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2026-08-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1147 1.1147 0.0006 0.05%
2026-08-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1164 1.1164 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1152 1.1152 0.0012 0.11%
2026-08-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1130 1.1130 0.0022 0.20%
2026-08-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1218 1.1218 -0.0088 -0.79%
2026-08-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1230 1.1230 -0.0012 -0.11%
2026-08-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1181 1.1181 0.0049 0.44%
2026-08-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
2026-08-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 1.1172 1.1186 1.1186 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1166 1.1166 0.0020 0.18%
2026-08-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1179 1.1179 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1165 1.1165 0.0014 0.13%
2026-08-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1137 1.1137 0.0028 0.25%
2026-08-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1109 1.1109 0.0033 0.30%
2026-08-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1086 1.1086 0.0023 0.21%
2026-08-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1075 1.1075 0.0026 0.23%
2026-07-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1091 1.1091 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1080 1.1080 0.0011 0.10%
2026-07-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1141 1.1141 -0.0061 -0.55%
2026-07-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1113 1.1113 0.0028 0.25%
2026-07-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1113 1.1113 1.1145 1.1145 -0.0032 -0.29%
2026-07-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-07-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1152 1.1152 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1085 1.1085 0.0067 0.60%
2026-07-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2026-07-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1163 1.1163 -0.0085 -0.76%
2026-07-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1201 1.1201 -0.0038 -0.34%
2026-07-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1215 1.1215 -0.0014 -0.12%
2026-07-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1179 1.1179 0.0036 0.32%
2026-07-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1236 1.1236 -0.0057 -0.51%
2026-07-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1278 1.1278 -0.0042 -0.37%
2026-07-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1225 1.1225 0.0053 0.47%
2026-07-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1235 1.1235 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1235 1.1235 1.1261 1.1261 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1269 1.1269 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1255 1.1255 0.0014 0.12%
2026-07-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1337 1.1337 -0.0082 -0.72%
2026-07-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1367 1.1367 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1316 1.1316 0.0051 0.45%
2026-06-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1286 1.1286 0.0030 0.27%
2026-06-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1348 1.1348 -0.0062 -0.55%
2026-06-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1348 1.1348 1.1306 1.1306 0.0042 0.37%
2026-06-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1275 1.1275 0.0031 0.27%
2026-06-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1355 1.1355 -0.0080 -0.70%
2026-06-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1318 1.1318 0.0037 0.33%
2026-06-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1318 1.1318 1.1295 1.1295 0.0023 0.20%
2026-06-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1295 1.1295 1.1269 1.1269 0.0026 0.23%
2026-06-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-06-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1186 1.1186 0.0075 0.67%
2026-06-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1163 1.1163 0.0023 0.21%
2026-06-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1167 1.1167 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1167 1.1167 1.1214 1.1214 -0.0047 -0.42%
2026-06-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1169 1.1169 0.0045 0.40%
2026-06-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1227 1.1227 -0.0058 -0.52%
2026-06-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1280 1.1280 -0.0053 -0.47%
2026-06-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1280 1.1280 1.1299 1.1299 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2026-06-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1291 1.1291 1.1261 1.1261 0.0030 0.27%
2026-06-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1270 1.1270 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1297 1.1297 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-05-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1285 1.1285 1.1305 1.1305 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1315 1.1315 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1315 1.1315 1.1275 1.1275 0.0040 0.35%
2026-05-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1232 1.1232 0.0043 0.38%
2026-05-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1278 1.1278 -0.0046 -0.41%
2026-05-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1263 1.1263 0.0015 0.13%
2026-05-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1244 1.1244 0.0019 0.17%
2026-05-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1288 1.1288 -0.0037 -0.33%
2026-05-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1288 1.1288 1.1328 1.1328 -0.0040 -0.35%
2026-05-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1328 1.1328 1.1292 1.1292 0.0036 0.32%
2026-05-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1292 1.1292 1.1304 1.1304 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1262 1.1262 0.0042 0.37%
2026-05-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2026-05-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1262 1.1262 0.0012 0.11%
2026-05-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1204 1.1204 0.0058 0.52%
2026-04-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1181 1.1181 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1171 1.1171 0.0010 0.09%
2026-04-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 1.1172 1.1198 1.1198 -0.0026 -0.23%
2026-04-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1179 1.1179 0.0019 0.17%
2026-04-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2026-04-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1161 1.1161 0.0009 0.08%
2026-04-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2026-04-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1119 1.1119 0.0037 0.33%
2026-04-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1128 1.1128 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1128 1.1128 1.1100 1.1100 0.0028 0.25%
2026-04-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-04-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1082 1.1082 0.0016 0.14%
2026-04-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1094 1.1094 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1037 1.1037 0.0057 0.52%
2026-04-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2026-04-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1054 1.1054 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1020 1.1020 0.0034 0.31%
2026-03-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1042 1.1042 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-03-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2026-03-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1048 1.1048 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1018 1.1018 0.0030 0.27%
2026-03-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1018 1.1018 1.0973 1.0973 0.0045 0.41%
2026-03-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0973 1.0973 1.1049 1.1049 -0.0076 -0.69%
2026-03-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1070 1.1070 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1126 1.1126 -0.0056 -0.50%
2026-03-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1111 1.1111 0.0015 0.14%
2026-03-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1140 1.1140 -0.0029 -0.26%
2026-03-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1154 1.1154 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1154 1.1154 1.1181 1.1181 -0.0027 -0.24%
2026-03-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2026-03-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27%
2026-03-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1173 1.1173 -0.0023 -0.21%
2026-03-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2026-03-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1168 1.1168 1.1152 1.1152 0.0016 0.14%
2026-03-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1186 1.1186 -0.0034 -0.30%
2026-03-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1252 1.1252 -0.0066 -0.59%
2026-03-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1252 1.1252 1.1237 1.1237 0.0015 0.13%
2026-02-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1237 1.1237 1.1222 1.1222 0.0015 0.13%
2026-02-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1226 1.1226 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1210 1.1210 0.0016 0.14%
2026-02-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1210 1.1210 1.1166 1.1166 0.0044 0.39%
2026-02-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1204 1.1204 -0.0038 -0.34%
2026-02-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1191 1.1191 0.0013 0.12%
2026-02-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1176 1.1176 0.0015 0.13%
2026-02-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1159 1.1159 0.0017 0.15%
2026-02-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1102 1.1102 0.0057 0.51%
2026-02-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1107 1.1107 1.1148 1.1148 -0.0041 -0.37%
2026-02-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1148 1.1148 1.1124 1.1124 0.0024 0.22%
2026-02-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1052 1.1052 0.0072 0.65%
2026-02-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1193 1.1193 -0.0141 -1.28%
2026-01-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1268 1.1268 -0.0075 -0.67%
2026-01-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1252 1.1252 0.0016 0.14%
2026-01-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1252 1.1252 1.1203 1.1203 0.0049 0.44%
2026-01-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1184 1.1184 0.0019 0.17%
2026-01-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-01-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1148 1.1148 0.0030 0.27%
2026-01-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2026-01-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1099 1.1099 0.0037 0.33%
2026-01-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-01-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-01-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2026-01-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1079 1.1079 0.0015 0.14%
2026-01-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1100 1.1100 -0.0021 -0.19%
2026-01-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1056 1.1056 0.0044 0.40%
2026-01-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1028 1.1028 0.0028 0.25%
2026-01-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1042 1.1042 -0.0014 -0.13%
2026-01-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-01-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1040 1.1040 1.0996 1.0996 0.0044 0.40%
2026-01-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0996 1.0996 1.0943 1.0943 0.0053 0.48%
2025-12-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0949 1.0949 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0963 1.0963 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0949 1.0949 0.0014 0.13%
2025-12-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2025-12-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0933 1.0933 0.0013 0.12%
2025-12-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0920 1.0920 0.0013 0.12%
2025-12-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0894 1.0894 0.0026 0.24%
2025-12-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0881 1.0881 0.0013 0.12%
2025-12-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0888 1.0888 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0854 1.0854 0.0034 0.31%
2025-12-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0890 1.0890 -0.0036 -0.33%
2025-12-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0903 1.0903 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0880 1.0880 0.0023 0.21%
2025-12-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2025-12-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0886 1.0886 1.0905 1.0905 -0.0019 -0.17%
2025-12-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0900 1.0900 0.0005 0.05%
2025-12-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0883 1.0883 0.0017 0.16%
2025-12-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0879 1.0879 0.0004 0.04%
2025-12-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0886 1.0886 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0886 1.0886 1.0896 1.0896 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0875 1.0875 0.0021 0.19%
2025-11-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0875 1.0875 1.0862 1.0862 0.0013 0.12%
2025-11-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-11-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0837 1.0837 0.0019 0.18%
2025-11-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0828 1.0828 0.0009 0.08%
2025-11-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0879 1.0879 -0.0051 -0.47%
2025-11-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0884 1.0884 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0876 1.0876 0.0008 0.07%
2025-11-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0876 1.0876 1.0914 1.0914 -0.0038 -0.35%
2025-11-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0939 1.0939 -0.0025 -0.23%
2025-11-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0978 1.0978 -0.0039 -0.36%
2025-11-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0949 1.0949 0.0029 0.26%
2025-11-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2025-11-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0924 1.0924 0.0022 0.20%
2025-11-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0898 1.0898 0.0032 0.29%
2025-11-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-11-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0933 1.0933 -0.0036 -0.33%
2025-11-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0919 1.0919 0.0014 0.13%
2025-10-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0931 1.0931 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0952 1.0952 -0.0021 -0.19%
2025-10-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0908 1.0908 0.0044 0.40%
2025-10-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0930 1.0930 -0.0022 -0.20%
2025-10-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0896 1.0896 0.0034 0.31%
2025-10-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0866 1.0866 0.0030 0.28%
2025-10-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-10-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0889 1.0889 -0.0023 -0.21%
2025-10-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0852 1.0852 0.0037 0.34%
2025-10-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-10-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0877 1.0877 -0.0031 -0.29%
2025-10-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2025-10-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0827 1.0827 0.0046 0.42%
2025-10-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0867 1.0867 -0.0040 -0.37%
2025-10-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-10-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0934 1.0934 -0.0068 -0.62%
2025-09-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0828 1.0828 -0.0025 -0.23%
2025-09-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0819 1.0819 0.0009 0.08%
2025-09-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0790 1.0790 0.0029 0.27%
2025-09-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0776 1.0776 0.0015 0.14%
2025-09-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0781 1.0781 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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