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光大中证同业存单AAA指数7天持有(光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有)基金净值查询(017104)

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今天最新净值 1.0503 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4839亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：光大保德信
基金经理：沈荣杨逸君

近一周光大中证同业存单AAA指数7天持有|光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-14	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-11	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-10	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	1.3496	4.06%
光大高端装备混合C	1.3460	4.06%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0513	0.03%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%