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平安惠禧纯债A基金净值查询(017207)

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今天最新净值 1.0661 0.0002 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0661
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2926亿
  • 最近资产：14.91亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近半年平安惠禧纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安惠禧纯债A(017207)基金累计收益率0.18%
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2025-12-17 017207 平安惠禧纯债A 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2025-12-16 017207 平安惠禧纯债A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-12-15 017207 平安惠禧纯债A 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 017207 平安惠禧纯债A 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 017207 平安惠禧纯债A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-12-10 017207 平安惠禧纯债A 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-12-09 017207 平安惠禧纯债A 1.0648 1.0648 1.0644 1.0644 0.0004 0.04%
2025-12-08 017207 平安惠禧纯债A 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-12-05 017207 平安惠禧纯债A 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2025-12-04 017207 平安惠禧纯债A 1.0638 1.0638 1.0645 1.0645 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 017207 平安惠禧纯债A 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 017207 平安惠禧纯债A 1.0646 1.0646 1.0650 1.0650 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 017207 平安惠禧纯债A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
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2025-11-07 017207 平安惠禧纯债A 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
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2025-09-03 017207 平安惠禧纯债A 1.0614 1.0614 1.0604 1.0604 0.0010 0.09%
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2025-07-28 017207 平安惠禧纯债A 1.0603 1.0603 1.0594 1.0594 0.0009 0.08%
2025-07-25 017207 平安惠禧纯债A 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-07-24 017207 平安惠禧纯债A 1.0591 1.0591 1.0609 1.0609 -0.0018 -0.17%
2025-07-23 017207 平安惠禧纯债A 1.0609 1.0609 1.0615 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 017207 平安惠禧纯债A 1.0615 1.0615 1.0627 1.0627 -0.0012 -0.11%
2025-07-21 017207 平安惠禧纯债A 1.0627 1.0627 1.0639 1.0639 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 017207 平安惠禧纯债A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
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2025-07-16 017207 平安惠禧纯债A 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 017207 平安惠禧纯债A 1.0643 1.0643 1.0626 1.0626 0.0017 0.16%
2025-07-14 017207 平安惠禧纯债A 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
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2025-07-09 017207 平安惠禧纯债A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-07-08 017207 平安惠禧纯债A 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2025-07-07 017207 平安惠禧纯债A 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 017207 平安惠禧纯债A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2025-07-03 017207 平安惠禧纯债A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-07-02 017207 平安惠禧纯债A 1.0653 1.0653 1.0645 1.0645 0.0008 0.08%
2025-07-01 017207 平安惠禧纯债A 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2025-06-30 017207 平安惠禧纯债A 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 017207 平安惠禧纯债A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-06-26 017207 平安惠禧纯债A 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2025-06-25 017207 平安惠禧纯债A 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2025-06-24 017207 平安惠禧纯债A 1.0642 1.0642 1.0652 1.0652 -0.0010 -0.09%
2025-06-23 017207 平安惠禧纯债A 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-06-20 017207 平安惠禧纯债A 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通医疗创新精选混合A 1.0106 2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C 1.0081 2.03%
平安核心优势混合A 2.3588 1.97%
平安核心优势混合C 2.2233 1.97%
平安医药精选股票A 1.7058 1.94%
平安医药精选股票C 1.6982 1.93%
平安资源精选混合发起式A 1.1319 1.70%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
汽车零件ETF 1.3622 1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.1241 1.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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