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兴华安聚纯债C基金净值查询(017215)

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今天最新净值 1.0221 -0.0010 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1356
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0081亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一周兴华安聚纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安聚纯债C(017215)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017215	兴华安聚纯债C	1.0220	1.1355	1.0221	1.1356	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	017215	兴华安聚纯债C	1.0221	1.1356	1.0231	1.1366	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	017215	兴华安聚纯债C	1.0231	1.1366	1.0236	1.1371	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	017215	兴华安聚纯债C	1.0236	1.1371	1.0230	1.1365	0.0006	0.06%
2025-12-10	017215	兴华安聚纯债C	1.0230	1.1365	1.0227	1.1362	0.0003	0.03%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
兴华安泽纯债A	1.0034	0.03%
兴华安泽纯债C	1.0018	0.03%
兴华安裕利率债C	1.0701	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0400	0.01%
兴华安惠纯债C	1.0346	0.01%
兴华安裕利率债A	1.0782	0.00%
兴华安聚纯债A	1.0288	-0.01%
兴华安聚纯债C	1.0220	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%