创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)
今天最新净值
1.0701
-0.0063 -0.59%
2025-12-16
- 累计净值：1.0701
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2186亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：魏凤春 张荣
近一月创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询
近一月,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0611 |
1.0611 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0701 |
1.0701 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0764 |
1.0764 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0087 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0677 |
1.0677 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0729 |
1.0729 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0800 |
1.0800 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0773 |
1.0773 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0699 |
1.0699 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0670 |
1.0670 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0065 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0735 |
1.0735 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0769 |
1.0769 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0723 |
1.0723 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0707 |
1.0707 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0723 |
1.0723 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0695 |
1.0695 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0625 |
1.0625 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0566 |
1.0566 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0707 |
1.0707 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0743 |
1.0743 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0018 |
-0.17% |
