创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)

今天最新净值 1.0701 -0.0063 -0.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0701
成立日期：2023-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2186亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣

近一季创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0611	1.0611	1.0701	1.0701	-0.0090	-0.84%
2025-12-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0701	1.0701	1.0764	1.0764	-0.0063	-0.59%
2025-12-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0764	1.0764	1.0677	1.0677	0.0087	0.81%
2025-12-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0677	1.0677	1.0729	1.0729	-0.0052	-0.48%
2025-12-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2025-12-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0729	1.0729	1.0800	1.0800	-0.0071	-0.66%
2025-12-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0800	1.0800	1.0773	1.0773	0.0027	0.25%
2025-12-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0773	1.0773	1.0699	1.0699	0.0074	0.69%
2025-12-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0699	1.0699	1.0670	1.0670	0.0029	0.27%
2025-12-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0670	1.0670	1.0735	1.0735	-0.0065	-0.61%

2025-12-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0735	1.0735	1.0769	1.0769	-0.0034	-0.32%
2025-12-01	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0769	1.0769	1.0723	1.0723	0.0046	0.43%
2025-11-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0723	1.0723	1.0707	1.0707	0.0016	0.15%
2025-11-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0707	1.0707	1.0723	1.0723	-0.0016	-0.15%
2025-11-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0723	1.0723	1.0695	1.0695	0.0028	0.26%
2025-11-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0695	1.0695	1.0625	1.0625	0.0070	0.66%
2025-11-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0625	1.0625	1.0566	1.0566	0.0059	0.56%
2025-11-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0566	1.0566	1.0707	1.0707	-0.0141	-1.33%
2025-11-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0707	1.0707	1.0743	1.0743	-0.0036	-0.34%
2025-11-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0743	1.0743	1.0761	1.0761	-0.0018	-0.17%
2025-11-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0761	1.0761	1.0824	1.0824	-0.0063	-0.58%
2025-11-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0824	1.0824	1.0906	1.0906	-0.0082	-0.75%
2025-11-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0906	1.0906	1.1033	1.1033	-0.0127	-1.16%
2025-11-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1033	1.1033	1.0970	1.0970	0.0063	0.57%
2025-11-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0956	1.0956	0.0014	0.13%

2025-11-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0956	1.0956	1.0994	1.0994	-0.0038	-0.35%
2025-11-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0994	1.0994	1.0922	1.0922	0.0072	0.66%
2025-11-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0922	1.0922	1.1003	1.1003	-0.0081	-0.74%
2025-11-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0902	1.0902	0.0101	0.92%
2025-11-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0902	1.0902	1.0940	1.0940	-0.0038	-0.35%
2025-11-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.1024	1.1024	-0.0084	-0.76%
2025-11-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1024	1.1024	1.1004	1.1004	0.0020	0.18%
2025-10-31	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1004	1.1004	1.1066	1.1066	-0.0062	-0.56%
2025-10-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1066	1.1066	1.1180	1.1180	-0.0114	-1.03%
2025-10-29	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1180	1.1180	1.1107	1.1107	0.0073	0.66%
2025-10-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1107	1.1107	1.1197	1.1197	-0.0090	-0.81%
2025-10-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1197	1.1197	1.1077	1.1077	0.0120	1.08%
2025-10-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1077	1.1077	1.0988	1.0988	0.0089	0.81%
2025-10-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0988	1.0988	1.0964	1.0964	0.0024	0.22%
2025-10-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0964	1.0964	1.1073	1.1073	-0.0109	-0.99%
2025-10-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1073	1.1073	1.0923	1.0923	0.0150	1.35%
2025-10-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0923	1.0923	1.0860	1.0860	0.0063	0.58%
2025-10-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0860	1.0860	1.1030	1.1030	-0.0170	-1.57%
2025-10-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1030	1.1030	1.1062	1.1062	-0.0032	-0.29%
2025-10-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1062	1.1062	1.0911	1.0911	0.0151	1.37%
2025-10-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.0911	1.0911	1.1033	1.1033	-0.0122	-1.11%
2025-10-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1033	1.1033	1.1145	1.1145	-0.0112	-1.02%
2025-10-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1145	1.1145	1.1325	1.1325	-0.0180	-1.62%
2025-09-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1086	1.1086	1.1198	1.1198	-0.0112	-1.00%
2025-09-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1198	1.1198	1.1182	1.1182	0.0016	0.14%
2025-09-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1182	1.1182	1.1062	1.1062	0.0120	1.08%
2025-09-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1062	1.1062	1.1106	1.1106	-0.0044	-0.40%
2025-09-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1022	1.1022	0.0084	0.76%
2025-09-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1022	1.1022	1.1003	1.1003	0.0019	0.17%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%