华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)

今天最新净值 1.1108 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1108
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0241亿
最近资产：2.95亿
基金公司：
基金经理：孙志远

今年以来华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率13.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.1108	1.1108	-0.0031	-0.28%
2025-12-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1064	1.1064	0.0044	0.40%
2025-12-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1109	1.1109	-0.0045	-0.41%
2025-12-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1084	1.1084	0.0025	0.23%
2025-12-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1147	1.1147	-0.0063	-0.57%
2025-12-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1135	1.1135	0.0012	0.11%
2025-12-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1086	1.1086	0.0049	0.44%
2025-12-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1093	1.1093	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1100	1.1100	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1146	1.1146	-0.0046	-0.41%

2025-12-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1098	1.1098	0.0048	0.43%
2025-11-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1055	1.1055	0.0043	0.39%
2025-11-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1066	1.1066	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1042	1.1042	0.0036	0.33%
2025-11-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1014	1.1014	0.0028	0.25%
2025-11-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1147	1.1147	-0.0133	-1.21%
2025-11-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1170	1.1170	-0.0023	-0.21%
2025-11-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1164	1.1164	0.0006	0.05%
2025-11-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1225	1.1225	-0.0061	-0.54%
2025-11-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1273	1.1273	-0.0048	-0.43%
2025-11-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1330	1.1330	-0.0057	-0.50%
2025-11-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1261	1.1261	0.0069	0.61%
2025-11-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%

2025-11-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1216	1.1216	0.0053	0.47%
2025-11-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1219	1.1219	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1175	1.1175	0.0044	0.39%
2025-11-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1155	1.1155	0.0020	0.18%
2025-11-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1231	1.1231	-0.0076	-0.68%
2025-11-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1219	1.1219	0.0012	0.11%
2025-10-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2025-10-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1274	1.1274	-0.0050	-0.44%
2025-10-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1232	1.1232	0.0042	0.37%
2025-10-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1274	1.1274	-0.0042	-0.37%
2025-10-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1210	1.1210	0.0064	0.57%
2025-10-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1174	1.1174	0.0036	0.32%
2025-10-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1181	1.1181	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1214	1.1214	-0.0033	-0.29%
2025-10-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1143	1.1143	0.0071	0.64%
2025-10-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1115	1.1115	0.0028	0.25%
2025-10-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1214	1.1214	-0.0099	-0.89%
2025-10-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1252	1.1252	-0.0038	-0.34%
2025-10-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1176	1.1176	0.0076	0.68%
2025-10-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1262	1.1262	-0.0086	-0.76%
2025-10-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1279	1.1279	-0.0017	-0.15%
2025-10-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1340	1.1340	-0.0061	-0.54%
2025-09-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1192	1.1192	-0.0044	-0.39%
2025-09-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1173	1.1173	0.0019	0.17%
2025-09-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1106	1.1106	0.0067	0.60%
2025-09-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1143	1.1143	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2025-09-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1187	1.1187	-0.0004	-0.04%
2025-09-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1208	1.1208	-0.0021	-0.19%
2025-09-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1200	1.1200	0.0008	0.07%
2025-09-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1102	1.1102	0.0098	0.88%
2025-09-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1107	1.1107	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1157	1.1157	-0.0050	-0.45%
2025-09-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1105	1.1105	0.0052	0.47%
2025-09-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.0964	1.0964	0.0141	1.29%
2025-09-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.1060	1.1060	-0.0096	-0.87%
2025-09-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1072	1.1072	-0.0012	-0.11%
2025-09-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1152	1.1152	-0.0080	-0.72%
2025-09-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1104	1.1104	0.0048	0.43%
2025-08-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1090	1.1090	0.0014	0.13%
2025-08-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.1024	1.1024	0.0066	0.60%
2025-08-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1140	1.1140	-0.0116	-1.04%
2025-08-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1163	1.1163	-0.0023	-0.21%
2025-08-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1049	1.1049	0.0114	1.03%
2025-08-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1049	1.1049	1.0976	1.0976	0.0073	0.67%
2025-08-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0961	1.0961	0.0015	0.14%
2025-08-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0928	1.0928	0.0033	0.30%
2025-08-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0871	1.0871	0.0066	0.61%
2025-08-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0798	1.0798	0.0073	0.68%
2025-08-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0849	1.0849	-0.0051	-0.47%
2025-08-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0778	1.0778	0.0071	0.66%
2025-08-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0783	1.0783	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0736	1.0736	0.0047	0.44%
2025-08-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0739	1.0739	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0714	1.0714	0.0027	0.25%
2025-08-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0663	1.0663	0.0051	0.48%
2025-08-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0601	1.0601	0.0062	0.58%
2025-08-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0627	1.0627	-0.0026	-0.24%
2025-07-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0693	1.0693	-0.0066	-0.62%
2025-07-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0728	1.0728	-0.0035	-0.33%
2025-07-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0686	1.0686	0.0042	0.39%
2025-07-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0675	1.0675	0.0011	0.10%
2025-07-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0612	1.0612	0.0069	0.65%
2025-07-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0622	1.0622	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0584	1.0584	0.0038	0.36%
2025-07-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0535	1.0535	0.0049	0.47%
2025-07-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0498	1.0498	0.0037	0.35%
2025-07-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0401	1.0401	0.0097	0.93%
2025-07-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0385	1.0385	0.0016	0.15%
2025-07-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0385	1.0385	1.0343	1.0343	0.0042	0.41%
2025-07-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2025-07-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0237	1.0237	0.0050	0.49%
2025-07-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0273	1.0273	-0.0036	-0.35%
2025-07-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2025-07-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0215	1.0215	0.0056	0.55%
2025-07-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0258	1.0258	-0.0043	-0.42%
2025-07-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0206	1.0206	0.0052	0.51%
2025-06-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0206	1.0206	1.0157	1.0157	0.0049	0.48%
2025-06-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0132	1.0132	0.0025	0.25%
2025-06-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0153	1.0153	-0.0021	-0.21%
2025-06-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0097	1.0097	0.0056	0.55%
2025-06-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0097	1.0097	1.0047	1.0047	0.0050	0.50%
2025-06-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0047	1.0047	1.0010	1.0010	0.0037	0.37%
2025-06-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0010	1.0010	1.0025	1.0025	-0.0015	-0.15%
2025-06-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0025	1.0025	1.0094	1.0094	-0.0069	-0.68%
2025-06-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0097	1.0097	1.0143	1.0143	-0.0046	-0.45%
2025-06-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0130	1.0130	0.0013	0.13%
2025-06-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0130	1.0130	1.0184	1.0184	-0.0054	-0.53%
2025-06-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%
2025-06-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2025-06-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0074	1.0074	0.0071	0.70%
2025-06-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0060	1.0060	0.0014	0.14%
2025-06-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-06-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0016	1.0016	0.0047	0.47%
2025-06-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0016	1.0016	0.9978	0.9978	0.0038	0.38%
2025-05-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%
2025-05-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9977	0.9977	0.9902	0.9902	0.0075	0.76%
2025-05-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9902	0.9902	0.9901	0.9901	0.0001	0.01%
2025-05-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9901	0.9901	0.9907	0.9907	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9924	0.9924	-0.0017	-0.17%
2025-05-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9924	0.9924	0.9953	0.9953	-0.0029	-0.29%
2025-05-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9953	0.9953	0.9977	0.9977	-0.0024	-0.24%
2025-05-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9977	0.9977	0.9942	0.9942	0.0035	0.35%
2025-05-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9942	0.9942	0.9882	0.9882	0.0060	0.61%
2025-05-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9872	0.9872	0.0010	0.10%
2025-05-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9872	0.9872	0.9864	0.9864	0.0008	0.08%
2025-05-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9864	0.9864	0.9906	0.9906	-0.0042	-0.42%
2025-05-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9906	0.9906	0.9901	0.9901	0.0005	0.05%
2025-05-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9901	0.9901	0.9889	0.9889	0.0012	0.12%
2025-05-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9889	0.9889	0.9869	0.9869	0.0020	0.20%
2025-05-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9883	0.9883	-0.0014	-0.14%
2025-05-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9883	0.9883	0.9863	0.9863	0.0020	0.20%
2025-05-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9863	0.9863	0.9869	0.9869	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9804	0.9804	0.0065	0.66%
2025-04-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9804	0.9804	0.9786	0.9786	0.0018	0.18%
2025-04-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9786	0.9786	0.9767	0.9767	0.0019	0.19%
2025-04-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9789	0.9789	-0.0022	-0.22%
2025-04-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9789	0.9789	0.9798	0.9798	-0.0009	-0.09%
2025-04-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9798	0.9798	0.9812	0.9812	-0.0014	-0.14%
2025-04-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9812	0.9812	0.9823	0.9823	-0.0011	-0.11%
2025-04-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9823	0.9823	0.9802	0.9802	0.0021	0.21%
2025-04-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9802	0.9802	0.9730	0.9730	0.0072	0.74%
2025-04-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9730	0.9730	0.9742	0.9742	-0.0012	-0.12%
2025-04-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9742	0.9742	0.9734	0.9734	0.0008	0.08%
2025-04-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9734	0.9734	0.9772	0.9772	-0.0038	-0.39%
2025-04-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9772	0.9772	0.9791	0.9791	-0.0019	-0.19%
2025-04-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9791	0.9791	0.9739	0.9739	0.0052	0.53%
2025-04-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9739	0.9739	0.9713	0.9713	0.0026	0.27%
2025-04-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9713	0.9713	0.9611	0.9611	0.0102	1.06%
2025-04-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9611	0.9611	0.9548	0.9548	0.0063	0.66%
2025-04-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9548	0.9548	0.9485	0.9485	0.0063	0.66%
2025-04-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9485	0.9485	0.9894	0.9894	-0.0409	-4.13%
2025-04-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9894	0.9894	0.9934	0.9934	-0.0040	-0.40%
2025-04-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9934	0.9934	0.9924	0.9924	0.0010	0.10%
2025-04-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9924	0.9924	0.9873	0.9873	0.0051	0.52%
2025-03-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9873	0.9873	0.9915	0.9915	-0.0042	-0.42%
2025-03-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9934	0.9934	-0.0019	-0.19%
2025-03-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9934	0.9934	0.9911	0.9911	0.0023	0.23%
2025-03-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9911	0.9911	0.9899	0.9899	0.0012	0.12%
2025-03-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9911	0.9911	-0.0012	-0.12%
2025-03-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9911	0.9911	0.9911	0.9911	0.0000	0.00%
2025-03-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9911	0.9911	0.9996	0.9996	-0.0085	-0.85%
2025-03-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9996	0.9996	1.0026	1.0026	-0.0030	-0.30%
2025-03-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0041	1.0041	-0.0015	-0.15%
2025-03-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0007	1.0007	0.0034	0.34%
2025-03-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-03-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0003	1.0003	0.9928	0.9928	0.0075	0.76%
2025-03-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9962	0.9962	-0.0034	-0.34%
2025-03-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9962	0.9962	0.9974	0.9974	-0.0012	-0.12%
2025-03-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%
2025-03-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9974	0.9974	0.9964	0.9964	0.0010	0.10%
2025-03-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9964	0.9964	0.9975	0.9975	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9975	0.9975	0.9900	0.9900	0.0075	0.76%
2025-03-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9900	0.9900	0.9883	0.9883	0.0017	0.17%
2025-03-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9883	0.9883	0.9859	0.9859	0.0024	0.24%
2025-03-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9859	0.9859	0.9868	0.9868	-0.0009	-0.09%
2025-02-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9868	0.9868	0.9991	0.9991	-0.0123	-1.23%
2025-02-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9991	0.9991	1.0005	1.0005	-0.0014	-0.14%
2025-02-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0005	1.0005	0.9944	0.9944	0.0061	0.61%
2025-02-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9944	0.9944	0.9984	0.9984	-0.0040	-0.40%
2025-02-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9984	0.9984	1.0005	1.0005	-0.0021	-0.21%
2025-02-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0005	1.0005	0.9943	0.9943	0.0062	0.62%
2025-02-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9943	0.9943	0.9921	0.9921	0.0022	0.22%
2025-02-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9921	0.9921	0.9879	0.9879	0.0042	0.43%
2025-02-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9879	0.9879	0.9935	0.9935	-0.0056	-0.56%
2025-02-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9927	0.9927	0.0008	0.08%
2025-02-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9927	0.9927	0.9897	0.9897	0.0030	0.30%
2025-02-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9897	0.9897	0.9935	0.9935	-0.0038	-0.38%
2025-02-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9903	0.9903	0.0032	0.32%
2025-02-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9903	0.9903	0.9927	0.9927	-0.0024	-0.24%
2025-02-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9927	0.9927	0.9899	0.9899	0.0028	0.28%
2025-02-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9843	0.9843	0.0056	0.57%
2025-02-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9843	0.9843	0.9782	0.9782	0.0061	0.62%
2025-02-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9804	0.9804	-0.0022	-0.22%
2025-01-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9804	0.9804	0.9834	0.9834	-0.0030	-0.31%
2025-01-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9834	0.9834	0.9788	0.9788	0.0046	0.47%
2025-01-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9805	0.9805	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9806	0.9806	0.9776	0.9776	0.0030	0.31%
2025-01-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9645	0.9645	0.9702	0.9702	-0.0057	-0.59%
2025-01-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9702	0.9702	0.9707	0.9707	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9707	0.9707	0.9726	0.9726	-0.0019	-0.20%
2025-01-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9685	0.9685	0.0041	0.42%
2025-01-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9685	0.9685	0.9682	0.9682	0.0003	0.03%
2025-01-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9682	0.9682	0.9732	0.9732	-0.0050	-0.51%
2025-01-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.9732	0.9732	0.9821	0.9821	-0.0089	-0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%