华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)

今天最新净值 1.1077 -0.0031 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1077
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0241亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1077	1.1077	-0.0075	-0.68%
2025-12-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.1108	1.1108	-0.0031	-0.28%
2025-12-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1064	1.1064	0.0044	0.40%
2025-12-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1109	1.1109	-0.0045	-0.41%
2025-12-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1084	1.1084	0.0025	0.23%
2025-12-09	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1147	1.1147	-0.0063	-0.57%
2025-12-08	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1135	1.1135	0.0012	0.11%
2025-12-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1086	1.1086	0.0049	0.44%
2025-12-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1093	1.1093	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1100	1.1100	-0.0007	-0.06%

2025-12-02	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1146	1.1146	-0.0046	-0.41%
2025-12-01	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1098	1.1098	0.0048	0.43%
2025-11-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1055	1.1055	0.0043	0.39%
2025-11-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1066	1.1066	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1042	1.1042	0.0036	0.33%
2025-11-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1014	1.1014	0.0028	0.25%
2025-11-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1147	1.1147	-0.0133	-1.21%
2025-11-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1170	1.1170	-0.0023	-0.21%
2025-11-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1164	1.1164	0.0006	0.05%
2025-11-18	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1225	1.1225	-0.0061	-0.54%
2025-11-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1273	1.1273	-0.0048	-0.43%
2025-11-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1330	1.1330	-0.0057	-0.50%
2025-11-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1261	1.1261	0.0069	0.61%
2025-11-12	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1216	1.1216	0.0053	0.47%
2025-11-07	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1219	1.1219	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1175	1.1175	0.0044	0.39%
2025-11-05	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1155	1.1155	0.0020	0.18%
2025-11-04	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1231	1.1231	-0.0076	-0.68%
2025-11-03	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1219	1.1219	0.0012	0.11%
2025-10-31	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2025-10-30	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1274	1.1274	-0.0050	-0.44%
2025-10-29	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1232	1.1232	0.0042	0.37%
2025-10-28	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1274	1.1274	-0.0042	-0.37%
2025-10-27	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1210	1.1210	0.0064	0.57%
2025-10-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1174	1.1174	0.0036	0.32%
2025-10-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1181	1.1181	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1214	1.1214	-0.0033	-0.29%
2025-10-21	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1143	1.1143	0.0071	0.64%
2025-10-20	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1115	1.1115	0.0028	0.25%
2025-10-17	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1214	1.1214	-0.0099	-0.89%
2025-10-16	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1252	1.1252	-0.0038	-0.34%
2025-10-15	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1176	1.1176	0.0076	0.68%
2025-10-14	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1262	1.1262	-0.0086	-0.76%
2025-10-13	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1279	1.1279	-0.0017	-0.15%
2025-10-10	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1340	1.1340	-0.0061	-0.54%
2025-09-26	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1192	1.1192	-0.0044	-0.39%
2025-09-25	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1173	1.1173	0.0019	0.17%
2025-09-24	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1106	1.1106	0.0067	0.60%
2025-09-23	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1143	1.1143	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2025-09-19	017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%