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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

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今天最新净值 1.1243 -0.0066 -0.58% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1338 0.0005 0.0468% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1243
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0634亿
  • 最近资产：15.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文良
近半年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1309 1.1309 -0.0066 -0.58%
2026-09-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1336 1.1336 -0.0027 -0.24%
2026-09-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1339 1.1339 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1343 1.1343 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1314 1.1314 0.0029 0.26%
2026-09-04 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1348 1.1348 -0.0034 -0.30%
2026-09-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1348 1.1348 1.1327 1.1327 0.0021 0.19%
2026-09-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1376 1.1376 -0.0049 -0.43%
2026-09-01 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1423 1.1423 -0.0047 -0.41%
2026-08-31 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1434 1.1434 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1448 1.1448 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1379 1.1379 0.0069 0.61%
2026-08-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1353 1.1353 0.0026 0.23%
2026-08-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1371 1.1371 -0.0018 -0.16%
2026-08-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1423 1.1423 -0.0052 -0.46%
2026-08-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1406 1.1406 0.0017 0.15%
2026-08-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.14%
2026-08-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1559 1.1559 -0.0169 -1.48%
2026-08-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1557 1.1557 0.0002 0.02%
2026-08-17 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1457 1.1457 0.0100 0.87%
2026-08-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1432 1.1432 0.0025 0.22%
2026-08-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1478 1.1478 -0.0046 -0.40%
2026-08-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1440 1.1440 0.0038 0.33%
2026-08-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1491 1.1491 -0.0051 -0.44%
2026-08-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1454 1.1454 0.0037 0.32%
2026-08-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1384 1.1384 0.0070 0.61%
2026-08-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1359 1.1359 0.0025 0.22%
2026-08-05 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1232 1.1232 0.0127 1.12%
2026-08-04 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1128 1.1128 0.0104 0.93%
2026-08-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1182 1.1182 -0.0054 -0.48%
2026-07-31 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1118 1.1118 0.0064 0.58%
2026-07-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1223 1.1223 -0.0105 -0.94%
2026-07-29 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1199 1.1199 0.0024 0.21%
2026-07-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1362 1.1362 -0.0163 -1.46%
2026-07-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1257 1.1257 0.0105 0.93%
2026-07-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1319 1.1319 -0.0062 -0.55%
2026-07-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1372 1.1372 -0.0053 -0.47%
2026-07-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1180 1.1180 0.0192 1.69%
2026-07-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1229 1.1229 -0.0049 -0.44%
2026-07-17 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1410 1.1410 -0.0181 -1.61%
2026-07-16 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1520 1.1520 -0.0110 -0.96%
2026-07-15 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1575 1.1575 -0.0055 -0.48%
2026-07-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1475 1.1475 0.0100 0.87%
2026-07-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1610 1.1610 -0.0135 -1.18%
2026-07-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1733 1.1733 -0.0123 -1.05%
2026-07-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1733 1.1733 1.1615 1.1615 0.0118 1.01%
2026-07-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1655 1.1655 -0.0040 -0.34%
2026-07-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1709 1.1709 -0.0054 -0.46%
2026-07-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1721 1.1721 -0.0012 -0.10%
2026-07-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2026-07-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1890 1.1890 -0.0170 -1.45%
2026-07-01 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1917 1.1917 -0.0027 -0.23%
2026-06-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1840 1.1840 0.0077 0.65%
2026-06-29 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1765 1.1765 0.0075 0.64%
2026-06-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1837 1.1837 -0.0072 -0.61%
2026-06-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1837 1.1837 1.1790 1.1790 0.0047 0.40%
2026-06-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1790 1.1790 1.1684 1.1684 0.0106 0.90%
2026-06-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1791 1.1791 -0.0107 -0.91%
2026-06-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1791 1.1791 1.1692 1.1692 0.0099 0.84%
2026-06-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1664 1.1664 0.0028 0.24%
2026-06-17 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1599 1.1599 0.0065 0.56%
2026-06-16 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1593 1.1593 0.0006 0.05%
2026-06-15 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1461 1.1461 0.0132 1.14%
2026-06-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1461 1.1461 1.1413 1.1413 0.0048 0.42%
2026-06-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1406 1.1406 0.0007 0.06%
2026-06-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1439 1.1439 -0.0033 -0.29%
2026-06-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1325 1.1325 0.0114 1.00%
2026-06-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1451 1.1451 -0.0126 -1.11%
2026-06-05 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1507 1.1507 -0.0056 -0.49%
2026-06-04 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1507 1.1507 1.1502 1.1502 0.0005 0.04%
2026-06-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1494 1.1494 0.0008 0.07%
2026-06-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1458 1.1458 0.0036 0.31%
2026-06-01 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1464 1.1464 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1535 1.1535 -0.0071 -0.62%
2026-05-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1538 1.1538 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1597 1.1597 -0.0059 -0.51%
2026-05-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1597 1.1597 1.1583 1.1583 0.0014 0.12%
2026-05-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1542 1.1542 0.0041 0.36%
2026-05-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1465 1.1465 0.0077 0.67%
2026-05-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1565 1.1565 -0.0100 -0.87%
2026-05-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1537 1.1537 0.0028 0.24%
2026-05-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1516 1.1516 0.0021 0.18%
2026-05-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1537 1.1537 -0.0021 -0.18%
2026-05-15 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1560 1.1560 -0.0023 -0.20%
2026-05-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1642 1.1642 -0.0082 -0.70%
2026-05-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1598 1.1598 0.0044 0.38%
2026-05-12 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1594 1.1594 0.0004 0.03%
2026-05-11 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1549 1.1549 0.0045 0.39%
2026-05-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1572 1.1572 -0.0023 -0.20%
2026-05-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1544 1.1544 0.0028 0.24%
2026-05-06 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1491 1.1491 0.0053 0.46%
2026-04-28 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1436 1.1436 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1405 1.1405 0.0031 0.27%
2026-04-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1395 1.1395 0.0010 0.09%
2026-04-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1416 1.1416 -0.0021 -0.18%
2026-04-22 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1380 1.1380 0.0036 0.32%
2026-04-21 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-04-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1350 1.1350 0.0028 0.25%
2026-04-17 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1363 1.1363 -0.0013 -0.11%
2026-04-16 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1306 1.1306 0.0057 0.50%
2026-04-15 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1321 1.1321 -0.0015 -0.13%
2026-04-14 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1268 1.1268 0.0053 0.47%
2026-04-13 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1283 1.1283 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2026-04-09 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1275 1.1275 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1140 1.1140 0.0135 1.20%
2026-04-07 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1091 1.1091 0.0049 0.44%
2026-04-03 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1116 1.1116 -0.0025 -0.22%
2026-04-02 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1173 1.1173 -0.0057 -0.51%
2026-04-01 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1113 1.1113 0.0060 0.54%
2026-03-31 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1163 1.1163 -0.0050 -0.45%
2026-03-30 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1123 1.1123 0.0040 0.36%
2026-03-27 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1083 1.1083 0.0040 0.36%
2026-03-26 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1127 1.1127 -0.0044 -0.40%
2026-03-25 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1054 1.1054 0.0073 0.66%
2026-03-24 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.0985 1.0985 0.0069 0.63%
2026-03-23 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.1104 1.1104 -0.0119 -1.08%
2026-03-20 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1152 1.1152 -0.0048 -0.43%
2026-03-19 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1254 1.1254 -0.0102 -0.91%
2026-03-18 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1244 1.1244 0.0010 0.09%
2026-03-17 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1312 1.1312 -0.0068 -0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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