广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)
今天最新净值
1.3379
-0.0055 -0.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3377
-0.0002 -0.0179%
- 累计净值：1.3379
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
今年以来广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率13.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3273 |
1.3273 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
1.3379 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
1.3434 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3371 |
1.3371 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3435 |
1.3435 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3418 |
1.3418 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
1.3470 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3415 |
1.3415 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3336 |
1.3336 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3322 |
1.3322 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
1.3359 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3404 |
1.3404 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
1.3351 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3302 |
1.3302 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
1.3309 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3276 |
1.3276 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3192 |
1.3192 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
1.3140 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
1.3351 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3391 |
1.3391 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
1.3396 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3482 |
1.3482 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
1.3537 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3666 |
1.3666 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3579 |
1.3579 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3624 |
1.3624 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3580 |
1.3580 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3621 |
1.3621 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3503 |
1.3503 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
1.3479 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3590 |
1.3590 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3619 |
1.3619 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3725 |
1.3725 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3617 |
1.3617 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3673 |
1.3673 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3559 |
1.3559 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3449 |
1.3449 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
1.3457 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3529 |
1.3529 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
1.3396 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3356 |
1.3356 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
1.3537 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3554 |
1.3554 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
1.3417 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
1.3583 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3636 |
1.3636 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3503 |
1.3503 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3596 |
1.3596 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3570 |
1.3570 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0137 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3433 |
1.3433 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3475 |
1.3475 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3437 |
1.3437 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3450 |
1.3450 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3427 |
1.3427 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3442 |
1.3442 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3441 |
1.3441 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-09-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3274 |
1.3274 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3269 |
1.3269 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3330 |
1.3330 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3286 |
1.3286 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0244 |
1.87% |
| 2025-09-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3042 |
1.3042 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0187 |
-1.41% |
| 2025-09-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
1.3229 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3282 |
1.3282 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-09-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
1.3417 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3343 |
1.3343 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
1.3309 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
1.3190 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
1.3358 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
1.3385 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3231 |
1.3231 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0163 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3068 |
1.3068 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3069 |
1.3069 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3007 |
1.3007 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-08-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3050 |
1.3050 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2971 |
1.2971 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2876 |
1.2876 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2932 |
1.2932 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2816 |
1.2816 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2800 |
1.2800 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2755 |
1.2755 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2774 |
1.2774 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2794 |
1.2794 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2733 |
1.2733 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2681 |
1.2681 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2619 |
1.2619 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2640 |
1.2640 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2746 |
1.2746 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2793 |
1.2793 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2749 |
1.2749 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2715 |
1.2715 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2735 |
1.2735 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2675 |
1.2675 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2672 |
1.2672 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2609 |
1.2609 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
1.2528 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2469 |
1.2469 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2389 |
1.2389 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2368 |
1.2368 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2350 |
1.2350 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2298 |
1.2298 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2227 |
1.2227 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
1.2241 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
1.2249 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2214 |
1.2214 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2245 |
1.2245 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2215 |
1.2215 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2150 |
1.2150 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2141 |
1.2141 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
1.2176 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1932 |
1.1932 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1945 |
1.1945 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
1.2036 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2051 |
1.2051 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2052 |
1.2052 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-06-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2116 |
1.2116 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2112 |
1.2112 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2035 |
1.2035 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
1.1957 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1923 |
1.1923 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1960 |
1.1960 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0091 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
1.1869 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1883 |
1.1883 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1906 |
1.1906 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1950 |
1.1950 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1996 |
1.1996 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
1.1963 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1905 |
1.1905 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1899 |
1.1899 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1906 |
1.1906 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1947 |
1.1947 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
1.1967 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1869 |
1.1869 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
1.1920 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1856 |
1.1856 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1745 |
1.1745 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
1.1712 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1743 |
1.1743 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1736 |
1.1736 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1761 |
1.1761 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
1.1740 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1712 |
1.1712 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
1.1655 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
1.1639 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1684 |
1.1684 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1710 |
1.1710 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0145 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
1.1465 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
1.1355 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1302 |
1.1302 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0629 |
-5.27% |
| 2025-04-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
1.1931 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
1.2000 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
1.2006 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2009 |
1.2009 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2065 |
1.2065 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
1.2036 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2034 |
1.2034 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2047 |
1.2047 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2042 |
1.2042 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2152 |
1.2152 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
1.2226 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2032 |
1.2032 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
1.2081 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
1.2109 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2124 |
1.2124 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0124 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
1.2000 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1960 |
1.1960 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0197 |
-1.63% |
| 2025-02-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2115 |
1.2115 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
1.1979 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2045 |
1.2045 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-02-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1912 |
1.1912 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
1.1914 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1827 |
1.1827 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
1.1873 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1859 |
1.1859 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1797 |
1.1797 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1801 |
1.1801 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
1.1600 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
1.1593 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
1.1618 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.1360 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1486 |
1.1486 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
1.1535 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0153 |
-1.31% |
