广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)

今天最新净值 1.3379 -0.0055 -0.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3377 -0.0002 -0.0179%

累计净值：1.3379
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6829亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3273	1.3273	1.3379	1.3379	-0.0106	-0.79%
2025-12-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3434	1.3434	-0.0055	-0.41%
2025-12-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3371	1.3371	0.0063	0.47%
2025-12-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3371	1.3371	1.3435	1.3435	-0.0064	-0.48%
2025-12-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3435	1.3435	1.3418	1.3418	0.0017	0.13%
2025-12-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3418	1.3418	1.3470	1.3470	-0.0052	-0.39%
2025-12-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3470	1.3470	1.3415	1.3415	0.0055	0.41%
2025-12-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3415	1.3415	1.3336	1.3336	0.0079	0.59%
2025-12-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3322	1.3322	0.0014	0.11%
2025-12-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3359	1.3359	-0.0037	-0.28%

2025-12-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3359	1.3359	1.3404	1.3404	-0.0045	-0.34%
2025-12-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3404	1.3404	1.3351	1.3351	0.0053	0.40%
2025-11-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3351	1.3351	1.3302	1.3302	0.0049	0.37%
2025-11-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3302	1.3302	1.3309	1.3309	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3309	1.3309	1.3276	1.3276	0.0033	0.25%
2025-11-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3276	1.3276	1.3192	1.3192	0.0084	0.64%
2025-11-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3140	1.3140	0.0052	0.40%
2025-11-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.3351	1.3351	-0.0211	-1.61%
2025-11-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3351	1.3351	1.3391	1.3391	-0.0040	-0.30%
2025-11-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3391	1.3391	1.3396	1.3396	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3396	1.3396	1.3482	1.3482	-0.0086	-0.64%
2025-11-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3482	1.3482	1.3537	1.3537	-0.0055	-0.41%
2025-11-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3537	1.3537	1.3666	1.3666	-0.0129	-0.95%
2025-11-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3666	1.3666	1.3570	1.3570	0.0096	0.71%
2025-11-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3570	1.3570	1.3579	1.3579	-0.0009	-0.07%

2025-11-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3579	1.3579	1.3624	1.3624	-0.0045	-0.33%
2025-11-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3624	1.3624	1.3580	1.3580	0.0044	0.32%
2025-11-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3621	1.3621	-0.0041	-0.30%
2025-11-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3621	1.3621	1.3503	1.3503	0.0118	0.87%
2025-11-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3503	1.3503	1.3479	1.3479	0.0024	0.18%
2025-11-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3479	1.3479	1.3590	1.3590	-0.0111	-0.82%
2025-11-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3590	1.3590	1.3570	1.3570	0.0020	0.15%
2025-10-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3570	1.3570	1.3619	1.3619	-0.0049	-0.36%
2025-10-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3619	1.3619	1.3725	1.3725	-0.0106	-0.77%
2025-10-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3725	1.3725	1.3617	1.3617	0.0108	0.79%
2025-10-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3617	1.3617	1.3673	1.3673	-0.0056	-0.41%
2025-10-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3673	1.3673	1.3559	1.3559	0.0114	0.84%
2025-10-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3559	1.3559	1.3449	1.3449	0.0110	0.82%
2025-10-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.3457	1.3457	-0.0008	-0.06%
2025-10-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3529	1.3529	-0.0072	-0.53%
2025-10-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3529	1.3529	1.3396	1.3396	0.0133	0.99%
2025-10-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3396	1.3396	1.3356	1.3356	0.0040	0.30%
2025-10-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3356	1.3356	1.3537	1.3537	-0.0181	-1.36%
2025-10-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3537	1.3537	1.3554	1.3554	-0.0017	-0.13%
2025-10-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3554	1.3554	1.3417	1.3417	0.0137	1.02%
2025-10-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3417	1.3417	1.3583	1.3583	-0.0166	-1.24%
2025-10-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3583	1.3583	1.3636	1.3636	-0.0053	-0.39%
2025-10-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3636	1.3636	1.3801	1.3801	-0.0165	-1.21%
2025-09-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3503	1.3503	1.3596	1.3596	-0.0093	-0.68%
2025-09-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3596	1.3596	1.3570	1.3570	0.0026	0.19%
2025-09-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3570	1.3570	1.3433	1.3433	0.0137	1.02%
2025-09-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3433	1.3433	1.3475	1.3475	-0.0042	-0.31%
2025-09-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3475	1.3475	1.3437	1.3437	0.0038	0.28%
2025-09-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3453	1.3453	-0.0016	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%