广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)

今天最新净值 1.3584 -0.0040 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3838 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3584
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6829亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：王浩

近一月广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3559	1.3559	1.3584	1.3584	-0.0025	-0.18%
2026-09-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3584	1.3584	1.3624	1.3624	-0.0040	-0.29%
2026-09-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3624	1.3624	1.3700	1.3700	-0.0076	-0.55%
2026-09-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3700	1.3700	1.3748	1.3748	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3748	1.3748	1.3737	1.3737	0.0011	0.08%
2026-09-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3751	1.3751	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3751	1.3751	1.3652	1.3652	0.0099	0.72%
2026-09-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3652	1.3652	1.3675	1.3675	-0.0023	-0.17%
2026-09-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3675	1.3675	1.3648	1.3648	0.0027	0.20%
2026-09-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3749	1.3749	-0.0101	-0.74%

2026-09-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3811	1.3811	-0.0062	-0.45%
2026-08-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3778	1.3778	0.0033	0.24%
2026-08-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3778	1.3778	1.3823	1.3823	-0.0045	-0.33%
2026-08-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3823	1.3823	1.3714	1.3714	0.0109	0.79%
2026-08-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3692	1.3692	0.0022	0.16%
2026-08-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3684	1.3684	0.0008	0.06%
2026-08-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3806	1.3806	-0.0122	-0.89%
2026-08-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3806	1.3806	1.3761	1.3761	0.0045	0.33%
2026-08-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3708	1.3708	0.0053	0.39%
2026-08-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.4010	1.4010	-0.0302	-2.20%
2026-08-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4010	1.4010	1.4051	1.4051	-0.0041	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%