民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

今天最新净值 1.0111 -0.0072 -0.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4092亿
最近资产：3.07亿
基金公司：
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0111	1.0111	-0.0085	-0.84%
2025-12-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0183	1.0183	-0.0072	-0.71%
2025-12-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0133	1.0133	0.0050	0.49%
2025-12-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0167	1.0167	-0.0034	-0.33%
2025-12-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2025-12-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0161	1.0161	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0110	1.0110	0.0051	0.50%
2025-12-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0041	1.0041	0.0069	0.69%
2025-12-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0082	1.0082	-0.0029	-0.29%

2025-12-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0127	1.0127	-0.0045	-0.44%
2025-12-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0074	1.0074	0.0053	0.53%
2025-11-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0031	1.0031	0.0043	0.43%
2025-11-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%
2025-11-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	0.9950	0.9950	0.0066	0.66%
2025-11-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9902	0.9902	0.0048	0.48%
2025-11-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9902	0.9902	1.0069	1.0069	-0.0167	-1.69%
2025-11-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0105	1.0105	-0.0036	-0.36%
2025-11-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0132	1.0132	-0.0027	-0.27%
2025-11-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0180	1.0180	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0215	1.0215	-0.0035	-0.34%
2025-11-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0300	1.0300	-0.0085	-0.83%
2025-11-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0225	1.0225	0.0075	0.73%
2025-11-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0232	1.0232	-0.0007	-0.07%

2025-11-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0267	1.0267	-0.0035	-0.34%
2025-11-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0292	1.0292	-0.0024	-0.23%
2025-11-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0214	1.0214	0.0078	0.76%
2025-11-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0185	1.0185	0.0029	0.28%
2025-11-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0270	1.0270	-0.0085	-0.83%
2025-11-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-10-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0305	1.0305	-0.0050	-0.49%
2025-10-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0368	1.0368	-0.0063	-0.61%
2025-10-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0282	1.0282	0.0086	0.83%
2025-10-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0301	1.0301	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0222	1.0222	0.0079	0.77%
2025-10-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0131	1.0131	0.0091	0.90%
2025-10-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0150	1.0150	-0.0019	-0.19%
2025-10-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0170	1.0170	-0.0020	-0.20%
2025-10-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0063	1.0063	0.0107	1.06%
2025-10-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0023	1.0023	0.0040	0.40%
2025-10-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0155	1.0155	-0.0132	-1.32%
2025-10-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%
2025-10-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0084	1.0084	0.0095	0.94%
2025-10-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0084	1.0084	1.0215	1.0215	-0.0131	-1.30%
2025-10-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0247	1.0247	-0.0032	-0.31%
2025-09-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0156	1.0156	0.0082	0.81%
2025-09-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0239	1.0239	-0.0083	-0.81%
2025-09-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0226	1.0226	0.0013	0.13%
2025-09-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0139	1.0139	0.0087	0.86%
2025-09-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0165	1.0165	-0.0026	-0.26%
2025-09-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0113	1.0113	0.0052	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%