民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

今天最新净值 1.0026 -0.0085 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4092亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

近一月民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0026	1.0026	0.0141	1.39%
2025-12-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0111	1.0111	-0.0085	-0.84%
2025-12-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0183	1.0183	-0.0072	-0.71%
2025-12-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0133	1.0133	0.0050	0.49%
2025-12-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0167	1.0167	-0.0034	-0.33%
2025-12-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2025-12-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0161	1.0161	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0110	1.0110	0.0051	0.50%
2025-12-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0041	1.0041	0.0069	0.69%
2025-12-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%

2025-12-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0082	1.0082	-0.0029	-0.29%
2025-12-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0127	1.0127	-0.0045	-0.44%
2025-12-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0074	1.0074	0.0053	0.53%
2025-11-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0031	1.0031	0.0043	0.43%
2025-11-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%
2025-11-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	0.9950	0.9950	0.0066	0.66%
2025-11-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9902	0.9902	0.0048	0.48%
2025-11-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9902	0.9902	1.0069	1.0069	-0.0167	-1.69%
2025-11-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0105	1.0105	-0.0036	-0.36%
2025-11-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0132	1.0132	-0.0027	-0.27%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%