民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(民生加银康宁三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017398)

今天最新净值 1.0111 -0.0072 -0.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4092亿
最近资产：3.07亿
基金公司：
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

近一年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y|民生加银康宁三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)基金累计收益率12.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0111	1.0111	-0.0085	-0.84%
2025-12-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0183	1.0183	-0.0072	-0.71%
2025-12-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0133	1.0133	0.0050	0.49%
2025-12-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0167	1.0167	-0.0034	-0.33%
2025-12-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2025-12-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0161	1.0161	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0110	1.0110	0.0051	0.50%
2025-12-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0041	1.0041	0.0069	0.69%
2025-12-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0082	1.0082	-0.0029	-0.29%

2025-12-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0127	1.0127	-0.0045	-0.44%
2025-12-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0074	1.0074	0.0053	0.53%
2025-11-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0031	1.0031	0.0043	0.43%
2025-11-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0016	1.0016	0.0020	0.20%
2025-11-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	0.9950	0.9950	0.0066	0.66%
2025-11-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9902	0.9902	0.0048	0.48%
2025-11-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9902	0.9902	1.0069	1.0069	-0.0167	-1.69%
2025-11-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0105	1.0105	-0.0036	-0.36%
2025-11-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0132	1.0132	-0.0027	-0.27%
2025-11-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0180	1.0180	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0215	1.0215	-0.0035	-0.34%
2025-11-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0300	1.0300	-0.0085	-0.83%
2025-11-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0225	1.0225	0.0075	0.73%
2025-11-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0232	1.0232	-0.0007	-0.07%

2025-11-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0267	1.0267	-0.0035	-0.34%
2025-11-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0292	1.0292	-0.0024	-0.23%
2025-11-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0214	1.0214	0.0078	0.76%
2025-11-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0185	1.0185	0.0029	0.28%
2025-11-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0270	1.0270	-0.0085	-0.83%
2025-11-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-10-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0305	1.0305	-0.0050	-0.49%
2025-10-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0368	1.0368	-0.0063	-0.61%
2025-10-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0282	1.0282	0.0086	0.83%
2025-10-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0301	1.0301	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0222	1.0222	0.0079	0.77%
2025-10-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0131	1.0131	0.0091	0.90%
2025-10-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0150	1.0150	-0.0019	-0.19%
2025-10-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0170	1.0170	-0.0020	-0.20%
2025-10-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0063	1.0063	0.0107	1.06%
2025-10-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0023	1.0023	0.0040	0.40%
2025-10-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0155	1.0155	-0.0132	-1.32%
2025-10-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%
2025-10-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0084	1.0084	0.0095	0.94%
2025-10-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0084	1.0084	1.0215	1.0215	-0.0131	-1.30%
2025-10-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0247	1.0247	-0.0032	-0.31%
2025-09-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0156	1.0156	0.0082	0.81%
2025-09-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0239	1.0239	-0.0083	-0.81%
2025-09-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0226	1.0226	0.0013	0.13%
2025-09-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0139	1.0139	0.0087	0.86%
2025-09-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0165	1.0165	-0.0026	-0.26%
2025-09-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0113	1.0113	0.0052	0.51%
2025-09-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0168	1.0168	1.0121	1.0121	0.0047	0.46%
2025-09-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2025-09-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2025-09-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0119	1.0119	0.9993	0.9993	0.0126	1.26%
2025-09-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9993	0.9993	0.9986	0.9986	0.0007	0.07%
2025-09-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9986	0.9986	1.0038	1.0038	-0.0052	-0.52%
2025-09-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	1.0008	1.0008	0.0030	0.30%
2025-09-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0008	1.0008	0.9872	0.9872	0.0136	1.38%
2025-09-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9872	0.9872	0.9993	0.9993	-0.0121	-1.21%
2025-09-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9993	0.9993	1.0017	1.0017	-0.0024	-0.24%
2025-09-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0017	1.0017	1.0125	1.0125	-0.0108	-1.07%
2025-09-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0067	1.0067	0.0058	0.58%
2025-08-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0067	1.0067	1.0038	1.0038	0.0029	0.29%
2025-08-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0038	1.0038	0.9949	0.9949	0.0089	0.89%
2025-08-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9949	0.9949	1.0023	1.0023	-0.0074	-0.74%
2025-08-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2025-08-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0020	1.0020	0.9928	0.9928	0.0092	0.93%
2025-08-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9846	0.9846	0.0082	0.83%
2025-08-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9846	0.9846	0.9842	0.9842	0.0004	0.04%
2025-08-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9842	0.9842	0.9799	0.9799	0.0043	0.44%
2025-08-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2025-08-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9751	0.9751	0.0048	0.49%
2025-08-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9751	0.9751	0.9687	0.9687	0.0064	0.66%
2025-08-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9687	0.9687	0.9730	0.9730	-0.0043	-0.44%
2025-08-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9730	0.9730	0.9662	0.9662	0.0068	0.70%
2025-08-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9662	0.9662	0.9647	0.9647	0.0015	0.16%
2025-08-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9647	0.9647	0.9605	0.9605	0.0042	0.44%
2025-08-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9605	0.9605	0.9607	0.9607	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9607	0.9607	0.9610	0.9610	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9610	0.9610	0.9587	0.9587	0.0023	0.24%
2025-08-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9587	0.9587	0.9542	0.9542	0.0045	0.47%
2025-08-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9542	0.9542	0.9500	0.9500	0.0042	0.44%
2025-08-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9500	0.9500	0.9508	0.9508	-0.0008	-0.08%
2025-07-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9508	0.9508	0.9561	0.9561	-0.0053	-0.55%
2025-07-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9561	0.9561	0.9571	0.9571	-0.0010	-0.10%
2025-07-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9571	0.9571	0.9545	0.9545	0.0026	0.27%
2025-07-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9545	0.9545	0.9513	0.9513	0.0032	0.34%
2025-07-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9513	0.9513	0.9516	0.9516	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9516	0.9516	0.9484	0.9484	0.0032	0.34%
2025-07-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9484	0.9484	0.9491	0.9491	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9491	0.9491	0.9469	0.9469	0.0022	0.23%
2025-07-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9469	0.9469	0.9434	0.9434	0.0035	0.37%
2025-07-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9434	0.9434	0.9423	0.9423	0.0011	0.12%
2025-07-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9423	0.9423	0.9364	0.9364	0.0059	0.63%
2025-07-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9364	0.9364	0.9366	0.9366	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9366	0.9366	0.9353	0.9353	0.0013	0.14%
2025-07-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9327	0.9327	0.9344	0.9344	-0.0017	-0.18%
2025-07-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9344	0.9344	0.9288	0.9288	0.0056	0.60%
2025-07-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9288	0.9288	0.9301	0.9301	-0.0013	-0.14%
2025-07-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9301	0.9301	0.9306	0.9306	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9306	0.9306	0.9249	0.9249	0.0057	0.62%
2025-07-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9249	0.9249	0.9280	0.9280	-0.0031	-0.33%
2025-07-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9280	0.9280	0.9245	0.9245	0.0035	0.38%
2025-06-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9245	0.9245	0.9198	0.9198	0.0047	0.51%
2025-06-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9198	0.9198	0.9194	0.9194	0.0004	0.04%
2025-06-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9194	0.9194	0.9216	0.9216	-0.0022	-0.24%
2025-06-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9216	0.9216	0.9162	0.9162	0.0054	0.59%
2025-06-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9162	0.9162	0.9106	0.9106	0.0056	0.61%
2025-06-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9106	0.9106	0.9084	0.9084	0.0022	0.24%
2025-06-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9084	0.9084	0.9095	0.9095	-0.0011	-0.12%
2025-06-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9095	0.9095	0.9139	0.9139	-0.0044	-0.48%
2025-06-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9139	0.9139	0.9134	0.9134	0.0005	0.05%
2025-06-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9134	0.9134	0.9153	0.9153	-0.0019	-0.21%
2025-06-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9153	0.9153	0.9138	0.9138	0.0015	0.16%
2025-06-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9170	0.9170	0.9149	0.9149	0.0021	0.23%
2025-06-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9149	0.9149	0.9120	0.9120	0.0029	0.32%
2025-06-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9120	0.9120	0.9141	0.9141	-0.0021	-0.23%
2025-06-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9141	0.9141	0.9108	0.9108	0.0033	0.36%
2025-06-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9108	0.9108	0.9119	0.9119	-0.0011	-0.12%
2025-06-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9119	0.9119	0.9109	0.9109	0.0010	0.11%
2025-06-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9109	0.9109	0.9066	0.9066	0.0043	0.47%
2025-06-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9066	0.9066	0.9024	0.9024	0.0042	0.47%
2025-05-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9024	0.9024	0.9036	0.9036	-0.0012	-0.13%
2025-05-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9036	0.9036	0.9016	0.9016	0.0020	0.22%
2025-05-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9016	0.9016	0.9012	0.9012	0.0004	0.04%
2025-05-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9012	0.9012	0.9033	0.9033	-0.0021	-0.23%
2025-05-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9033	0.9033	0.9045	0.9045	-0.0012	-0.13%
2025-05-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9045	0.9045	0.9066	0.9066	-0.0021	-0.23%
2025-05-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9066	0.9066	0.9091	0.9091	-0.0025	-0.27%
2025-05-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9091	0.9091	0.9053	0.9053	0.0038	0.42%
2025-05-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9053	0.9053	0.9013	0.9013	0.0040	0.44%
2025-05-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9013	0.9013	0.8994	0.8994	0.0019	0.21%
2025-05-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8994	0.8994	0.8985	0.8985	0.0009	0.10%
2025-05-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8985	0.8985	0.9038	0.9038	-0.0053	-0.59%
2025-05-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9038	0.9038	0.9038	0.9038	0.0000	0.00%
2025-05-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9038	0.9038	0.9058	0.9058	-0.0020	-0.22%
2025-05-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9058	0.9058	0.9039	0.9039	0.0019	0.21%
2025-05-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9039	0.9039	0.9058	0.9058	-0.0019	-0.21%
2025-05-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9058	0.9058	0.9052	0.9052	0.0006	0.07%
2025-05-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9052	0.9052	0.9049	0.9049	0.0003	0.03%
2025-05-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9049	0.9049	0.8982	0.8982	0.0067	0.75%
2025-04-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8982	0.8982	0.8982	0.8982	0.0000	0.00%
2025-04-29	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8982	0.8982	0.8956	0.8956	0.0026	0.29%
2025-04-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8956	0.8956	0.8974	0.8974	-0.0018	-0.20%
2025-04-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8974	0.8974	0.8968	0.8968	0.0006	0.07%
2025-04-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8968	0.8968	0.8966	0.8966	0.0002	0.02%
2025-04-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8966	0.8966	0.8962	0.8962	0.0004	0.04%
2025-04-22	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8962	0.8962	0.8948	0.8948	0.0014	0.16%
2025-04-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8948	0.8948	0.8897	0.8897	0.0051	0.57%
2025-04-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8897	0.8897	0.8901	0.8901	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8901	0.8901	0.8887	0.8887	0.0014	0.16%
2025-04-16	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8887	0.8887	0.8915	0.8915	-0.0028	-0.31%
2025-04-15	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8915	0.8915	0.8915	0.8915	0.0000	0.00%
2025-04-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8915	0.8915	0.8887	0.8887	0.0028	0.32%
2025-04-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8887	0.8887	0.8857	0.8857	0.0030	0.34%
2025-04-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8857	0.8857	0.8773	0.8773	0.0084	0.96%
2025-04-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8773	0.8773	0.8719	0.8719	0.0054	0.62%
2025-04-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8719	0.8719	0.8698	0.8698	0.0021	0.24%
2025-04-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8698	0.8698	0.9043	0.9043	-0.0345	-3.82%
2025-04-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9043	0.9043	0.9101	0.9101	-0.0058	-0.64%
2025-04-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9101	0.9101	0.9087	0.9087	0.0014	0.15%
2025-04-01	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9087	0.9087	0.9073	0.9073	0.0014	0.15%
2025-03-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9073	0.9073	0.9103	0.9103	-0.0030	-0.33%
2025-03-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9103	0.9103	0.9126	0.9126	-0.0023	-0.25%
2025-03-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9126	0.9126	0.9115	0.9115	0.0011	0.12%
2025-03-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9115	0.9115	0.9111	0.9111	0.0004	0.04%
2025-03-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9111	0.9111	0.9134	0.9134	-0.0023	-0.25%
2025-03-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9134	0.9134	0.9114	0.9114	0.0020	0.22%
2025-03-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9114	0.9114	0.9183	0.9183	-0.0069	-0.75%
2025-03-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9183	0.9183	0.9216	0.9216	-0.0033	-0.36%
2025-03-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9216	0.9216	0.9228	0.9228	-0.0012	-0.13%
2025-03-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9228	0.9228	0.9197	0.9197	0.0031	0.34%
2025-03-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9197	0.9197	0.9199	0.9199	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9199	0.9199	0.9109	0.9109	0.0090	0.99%
2025-03-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9109	0.9109	0.9154	0.9154	-0.0045	-0.49%
2025-03-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9154	0.9154	0.9158	0.9158	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9158	0.9158	0.9154	0.9154	0.0004	0.04%
2025-03-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9154	0.9154	0.9175	0.9175	-0.0021	-0.23%
2025-03-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9175	0.9175	0.9182	0.9182	-0.0007	-0.08%
2025-03-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9182	0.9182	0.9108	0.9108	0.0074	0.81%
2025-03-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9108	0.9108	0.9070	0.9070	0.0038	0.42%
2025-03-04	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9070	0.9070	0.9040	0.9040	0.0030	0.33%
2025-03-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9040	0.9040	0.9033	0.9033	0.0007	0.08%
2025-02-28	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9033	0.9033	0.9152	0.9152	-0.0119	-1.30%
2025-02-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9152	0.9152	0.9161	0.9161	-0.0009	-0.10%
2025-02-26	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9161	0.9161	0.9112	0.9112	0.0049	0.54%
2025-02-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9112	0.9112	0.9161	0.9161	-0.0049	-0.53%
2025-02-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9161	0.9161	0.9182	0.9182	-0.0021	-0.23%
2025-02-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9182	0.9182	0.9107	0.9107	0.0075	0.82%
2025-02-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9107	0.9107	0.9103	0.9103	0.0004	0.04%
2025-02-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9103	0.9103	0.9047	0.9047	0.0056	0.62%
2025-02-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9047	0.9047	0.9086	0.9086	-0.0039	-0.43%
2025-02-17	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9086	0.9086	0.9066	0.9066	0.0020	0.22%
2025-02-14	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9066	0.9066	0.9031	0.9031	0.0035	0.39%
2025-02-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9031	0.9031	0.9070	0.9070	-0.0039	-0.43%
2025-02-12	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9070	0.9070	0.9029	0.9029	0.0041	0.45%
2025-02-11	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9029	0.9029	0.9029	0.9029	0.0000	0.00%
2025-02-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9029	0.9029	0.9015	0.9015	0.0014	0.16%
2025-02-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9015	0.9015	0.8964	0.8964	0.0051	0.57%
2025-02-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8964	0.8964	0.8896	0.8896	0.0068	0.76%
2025-02-05	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8896	0.8896	0.8934	0.8934	-0.0038	-0.43%
2025-01-27	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8934	0.8934	0.8958	0.8958	-0.0024	-0.27%
2025-01-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8958	0.8958	0.8899	0.8899	0.0059	0.66%
2025-01-21	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8942	0.8942	0.8914	0.8914	0.0028	0.31%
2025-01-13	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8755	0.8755	0.8780	0.8780	-0.0025	-0.28%
2025-01-10	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8780	0.8780	0.8837	0.8837	-0.0057	-0.65%
2025-01-09	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8837	0.8837	0.8826	0.8826	0.0011	0.12%
2025-01-08	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8826	0.8826	0.8818	0.8818	0.0008	0.09%
2025-01-07	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8818	0.8818	0.8789	0.8789	0.0029	0.33%
2025-01-06	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8789	0.8789	0.8794	0.8794	-0.0005	-0.06%
2025-01-03	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8794	0.8794	0.8848	0.8848	-0.0054	-0.61%
2025-01-02	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8848	0.8848	0.8928	0.8928	-0.0080	-0.90%
2024-12-31	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8928	0.8928	0.8979	0.8979	-0.0051	-0.57%
2024-12-30	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8979	0.8979	0.8969	0.8969	0.0010	0.11%
2024-12-25	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8947	0.8947	0.8964	0.8964	-0.0017	-0.19%
2024-12-24	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8964	0.8964	0.8911	0.8911	0.0053	0.59%
2024-12-23	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8911	0.8911	0.8945	0.8945	-0.0034	-0.38%
2024-12-20	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8945	0.8945	0.8940	0.8940	0.0005	0.06%
2024-12-19	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8940	0.8940	0.8927	0.8927	0.0013	0.15%
2024-12-18	017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.8927	0.8927	0.8917	0.8917	0.0010	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%