长城久鑫混合C(长城久鑫C)基金净值查询(017461)
今天最新净值
2.0637
0.0372 1.84%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2556
0.0208 0.9327%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0637
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2181亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余欢
近一月,长城久鑫混合C(017461)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1092 |
2.1092 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0455 |
2.20% |
| 2026-09-16 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0637 |
2.0637 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0372 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0265 |
2.0265 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0271 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0536 |
2.0536 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0290 |
1.43% |
| 2026-09-11 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0246 |
2.0246 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0437 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0683 |
2.0683 |
2.1137 |
2.1137 |
-0.0454 |
-2.20% |
| 2026-09-09 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1137 |
2.1137 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0208 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1345 |
2.1345 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.0341 |
2.0341 |
0.1112 |
5.47% |
| 2026-09-04 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0341 |
2.0341 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0777 |
-3.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0275 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0843 |
2.0843 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0177 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0457 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1477 |
2.1477 |
2.1065 |
2.1065 |
0.0412 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1065 |
2.1065 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0450 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0717 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0798 |
2.0798 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.0244 |
-1.17% |
| 2026-08-25 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0222 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0404 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1224 |
2.1224 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0302 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0308 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.0614 |
2.0614 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.2186 |
-10.60% |
| 2026-08-18 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0102 |
0.45% |
