长城久鑫混合C(长城久鑫C)基金净值查询(017461)
今天最新净值
2.3488
0.0686 3.01%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
2.4444
-0.0291 -1.1752%
- 累计净值：2.3488
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2181亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：余欢
近一月,长城久鑫混合C(017461)基金累计收益率7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.4735 |
2.4735 |
2.3488 |
2.3488 |
0.1247 |
5.31% |
| 2025-12-29 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.3488 |
2.3488 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0686 |
3.01% |
| 2025-12-26 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2802 |
2.2802 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0091 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2711 |
2.2711 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0885 |
4.05% |
| 2025-12-24 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1826 |
2.1826 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0192 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1634 |
2.1634 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0183 |
-0.84% |
| 2025-12-22 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1817 |
2.1817 |
2.1501 |
2.1501 |
0.0316 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1501 |
2.1501 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0127 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1374 |
2.1374 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0255 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0479 |
2.26% |
|
|
| 2025-12-16 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1150 |
2.1150 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0383 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1533 |
2.1533 |
2.2189 |
2.2189 |
-0.0656 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2189 |
2.2189 |
2.2369 |
2.2369 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2369 |
2.2369 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0408 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2777 |
2.2777 |
2.2472 |
2.2472 |
0.0305 |
1.36% |
| 2025-12-09 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2472 |
2.2472 |
2.2667 |
2.2667 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2667 |
2.2667 |
2.2257 |
2.2257 |
0.0410 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.2257 |
2.2257 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0611 |
2.82% |
| 2025-12-04 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1646 |
2.1646 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0370 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1276 |
2.1276 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0171 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1447 |
2.1447 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0380 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
017461 |
长城久鑫混合C |
2.1827 |
2.1827 |
2.1567 |
2.1567 |
0.0260 |
1.21% |
