长城久祥混合C基金净值查询(017462)
今天最新净值
2.5591
0.1348 5.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7153
0.0672 4.0750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5591
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3976亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一月,长城久祥混合C(017462)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5591 |
2.5591 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-09-16 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5591 |
2.5591 |
2.4243 |
2.4243 |
0.1348 |
5.56% |
| 2026-09-15 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4243 |
2.4243 |
2.4446 |
2.4446 |
-0.0203 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4446 |
2.4446 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0449 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4895 |
2.4895 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0206 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5101 |
2.5101 |
2.4962 |
2.4962 |
0.0139 |
0.56% |
| 2026-09-09 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4962 |
2.4962 |
2.5033 |
2.5033 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5033 |
2.5033 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0262 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.3370 |
2.3370 |
0.1925 |
8.24% |
| 2026-09-04 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3764 |
2.3764 |
-0.0394 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3764 |
2.3764 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0111 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3996 |
2.3996 |
-0.0343 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3996 |
2.3996 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0654 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0136 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4514 |
2.4514 |
2.5026 |
2.5026 |
-0.0512 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5026 |
2.5026 |
2.3843 |
2.3843 |
0.1183 |
4.96% |
| 2026-08-26 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3843 |
2.3843 |
2.3935 |
2.3935 |
-0.0092 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3935 |
2.3935 |
2.4005 |
2.4005 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4005 |
2.4005 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0798 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4803 |
2.4803 |
2.4574 |
2.4574 |
0.0229 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.4574 |
2.4574 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0824 |
3.47% |
| 2026-08-19 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.5687 |
2.5687 |
-0.1937 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
017462 |
长城久祥混合C |
2.5687 |
2.5687 |
2.5629 |
2.5629 |
0.0058 |
0.23% |
