浙商惠裕纯债C基金净值查询(017544)
今天最新净值
1.0173
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5871亿
- 最近资产：2.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙志刚 黄玥
近一月,浙商惠裕纯债C(017544)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0174 |
1.0837 |
1.0173 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0173 |
1.0836 |
1.0170 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0170 |
1.0833 |
1.0169 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0169 |
1.0832 |
1.0167 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0167 |
1.0830 |
1.0168 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0168 |
1.0831 |
1.0169 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0169 |
1.0832 |
1.0168 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0168 |
1.0831 |
1.0169 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0169 |
1.0832 |
1.0166 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0166 |
1.0829 |
1.0166 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0166 |
1.0829 |
1.0163 |
1.0826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0163 |
1.0826 |
1.0163 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0163 |
1.0826 |
1.0160 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0160 |
1.0823 |
1.0159 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0159 |
1.0822 |
1.0159 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0159 |
1.0822 |
1.0165 |
1.0828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0165 |
1.0828 |
1.0580 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0580 |
1.0830 |
1.0580 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0580 |
1.0830 |
1.0577 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0577 |
1.0827 |
1.0578 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0578 |
1.0828 |
1.0577 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0577 |
1.0827 |
1.0579 |
1.0829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0579 |
1.0829 |
1.0577 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
