惠升中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(017566)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0868
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：32.39亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
近半年,惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
017566 |
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| 2026-09-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0368 |
1.0868 |
1.0367 |
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| 2026-09-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0866 |
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| 2026-09-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-10 |
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惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0365 |
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|
|
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1.0355 |
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| 2026-08-24 |
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1.0356 |
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| 2026-08-20 |
017566 |
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-0.05% |
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| 2026-08-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0859 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-14 |
017566 |
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1.0857 |
1.0357 |
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| 2026-08-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
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惠升中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-11 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
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| 2026-08-05 |
017566 |
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1.0846 |
1.0346 |
1.0846 |
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| 2026-08-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0846 |
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017566 |
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1.0844 |
1.0344 |
1.0844 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0344 |
1.0844 |
1.0342 |
1.0842 |
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| 2026-07-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0842 |
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1.0837 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0000 |
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| 2026-07-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0338 |
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| 2026-07-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0838 |
1.0338 |
1.0838 |
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| 2026-07-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0338 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0340 |
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| 2026-07-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0840 |
1.0337 |
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| 2026-07-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0836 |
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| 2026-07-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0337 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0835 |
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| 2026-07-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0335 |
1.0835 |
1.0337 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0339 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0839 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0839 |
1.0339 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0839 |
1.0340 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0840 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0837 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0836 |
1.0340 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0340 |
1.0840 |
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1.0845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0345 |
1.0845 |
1.0339 |
1.0839 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0335 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0835 |
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1.0833 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0833 |
1.0331 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0831 |
1.0334 |
1.0834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0334 |
1.0834 |
1.0333 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0833 |
1.0331 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0831 |
1.0327 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0327 |
1.0827 |
1.0323 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0823 |
1.0323 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0823 |
1.0322 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0322 |
1.0822 |
1.0325 |
1.0825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0325 |
1.0825 |
1.0327 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0327 |
1.0827 |
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1.0830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0330 |
1.0830 |
1.0332 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0332 |
1.0832 |
1.0333 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0833 |
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1.0832 |
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| 2026-06-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
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1.0832 |
1.0332 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0332 |
1.0832 |
1.0332 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0332 |
1.0832 |
1.0330 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0330 |
1.0830 |
1.0330 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0330 |
1.0830 |
1.0327 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0327 |
1.0827 |
1.0323 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0823 |
1.0319 |
1.0819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0319 |
1.0819 |
1.0317 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0817 |
1.0317 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0817 |
1.0318 |
1.0818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0818 |
1.0317 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0817 |
1.0315 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0315 |
1.0815 |
1.0313 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0313 |
1.0813 |
1.0313 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0313 |
1.0813 |
1.0312 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0812 |
1.0311 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0311 |
1.0811 |
1.0309 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0309 |
1.0809 |
1.0303 |
1.0803 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0303 |
1.0803 |
1.0302 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0301 |
1.0801 |
1.0302 |
1.0802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0802 |
1.0297 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0797 |
1.0293 |
1.0793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0293 |
1.0793 |
1.0295 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0795 |
1.0297 |
1.0797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0297 |
1.0797 |
1.0299 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0799 |
1.0296 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0296 |
1.0796 |
1.0293 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0293 |
1.0793 |
1.0291 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0291 |
1.0791 |
1.0285 |
1.0785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0285 |
1.0785 |
1.0283 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0283 |
1.0783 |
1.0280 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0780 |
1.0280 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0780 |
1.0277 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0777 |
1.0273 |
1.0773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0773 |
1.0275 |
1.0775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0775 |
1.0276 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0776 |
1.0275 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0775 |
1.0271 |
1.0771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0271 |
1.0771 |
1.0268 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0268 |
1.0768 |
1.0271 |
1.0771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0271 |
1.0771 |
1.0272 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0772 |
1.0265 |
1.0765 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0265 |
1.0765 |
1.0263 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0263 |
1.0763 |
1.0361 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0361 |
1.0761 |
1.0360 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0360 |
1.0760 |
1.0361 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0361 |
1.0761 |
1.0361 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0361 |
1.0761 |
1.0360 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
017566 |
惠升中债0-3年政策性金融债A |
1.0360 |
1.0760 |
1.0360 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
