汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询(017579)

今天最新净值 1.2522 0.0052 0.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2522
成立日期：2023-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1967亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐博

近半年汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)基金累计收益率14.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2451	1.2451	1.2522	1.2522	-0.0071	-0.57%
2025-12-12	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2522	1.2522	1.2470	1.2470	0.0052	0.42%
2025-12-11	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2470	1.2470	1.2539	1.2539	-0.0069	-0.55%
2025-12-10	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2539	1.2539	1.2506	1.2506	0.0033	0.26%
2025-12-09	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2506	1.2506	1.2576	1.2576	-0.0070	-0.56%
2025-12-08	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2576	1.2576	1.2545	1.2545	0.0031	0.25%
2025-12-05	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2545	1.2545	1.2485	1.2485	0.0060	0.48%
2025-12-04	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2485	1.2485	1.2477	1.2477	0.0008	0.06%
2025-12-03	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2477	1.2477	1.2468	1.2468	0.0009	0.07%
2025-12-02	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2468	1.2468	1.2509	1.2509	-0.0041	-0.33%

2025-12-01	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2509	1.2509	1.2495	1.2495	0.0014	0.11%
2025-11-28	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2495	1.2495	1.2421	1.2421	0.0074	0.60%
2025-11-27	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2421	1.2421	1.2438	1.2438	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2438	1.2438	1.2397	1.2397	0.0041	0.33%
2025-11-25	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2397	1.2397	1.2281	1.2281	0.0116	0.94%
2025-11-24	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2281	1.2281	1.2231	1.2231	0.0050	0.41%
2025-11-21	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2231	1.2231	1.2448	1.2448	-0.0217	-1.77%
2025-11-20	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2448	1.2448	1.2402	1.2402	0.0046	0.37%
2025-11-19	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2402	1.2402	1.2421	1.2421	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2421	1.2421	1.2549	1.2549	-0.0128	-1.03%
2025-11-17	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2549	1.2549	1.2597	1.2597	-0.0048	-0.38%
2025-11-14	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2597	1.2597	1.2724	1.2724	-0.0127	-1.00%
2025-11-13	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2724	1.2724	1.2627	1.2627	0.0097	0.77%
2025-11-12	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2627	1.2627	1.2624	1.2624	0.0003	0.02%
2025-11-11	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2624	1.2624	1.2640	1.2640	-0.0016	-0.13%

2025-11-10	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2640	1.2640	1.2577	1.2577	0.0063	0.50%
2025-11-07	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2577	1.2577	1.2626	1.2626	-0.0049	-0.39%
2025-11-06	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2626	1.2626	1.2509	1.2509	0.0117	0.93%
2025-11-05	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2509	1.2509	1.2501	1.2501	0.0008	0.06%
2025-11-04	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2501	1.2501	1.2621	1.2621	-0.0120	-0.95%
2025-11-03	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2621	1.2621	1.2606	1.2606	0.0015	0.12%
2025-10-31	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2606	1.2606	1.2622	1.2622	-0.0016	-0.13%
2025-10-30	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2622	1.2622	1.2715	1.2715	-0.0093	-0.73%
2025-10-29	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2715	1.2715	1.2599	1.2599	0.0116	0.92%
2025-10-28	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2599	1.2599	1.2615	1.2615	-0.0016	-0.13%
2025-10-27	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2615	1.2615	1.2480	1.2480	0.0135	1.08%
2025-10-24	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2480	1.2480	1.2366	1.2366	0.0114	0.92%
2025-10-23	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2366	1.2366	1.2379	1.2379	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2379	1.2379	1.2406	1.2406	-0.0027	-0.22%
2025-10-21	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2406	1.2406	1.2277	1.2277	0.0129	1.04%
2025-10-20	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2277	1.2277	1.2202	1.2202	0.0075	0.61%
2025-10-17	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2202	1.2202	1.2341	1.2341	-0.0139	-1.13%
2025-10-16	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2341	1.2341	1.2346	1.2346	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2346	1.2346	1.2226	1.2226	0.0120	0.98%
2025-10-14	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2226	1.2226	1.2355	1.2355	-0.0129	-1.06%
2025-10-13	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2355	1.2355	1.2396	1.2396	-0.0041	-0.33%
2025-10-10	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2396	1.2396	1.2500	1.2500	-0.0104	-0.83%
2025-09-26	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2212	1.2212	1.2278	1.2278	-0.0066	-0.54%
2025-09-25	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2278	1.2278	1.2264	1.2264	0.0014	0.11%
2025-09-24	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2264	1.2264	1.2199	1.2199	0.0065	0.53%
2025-09-23	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2199	1.2199	1.2190	1.2190	0.0009	0.07%
2025-09-22	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2190	1.2190	1.2133	1.2133	0.0057	0.47%
2025-09-19	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2133	1.2133	1.2139	1.2139	-0.0006	-0.05%
2025-09-16	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2148	1.2148	1.2110	1.2110	0.0038	0.31%
2025-09-15	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2110	1.2110	1.2120	1.2120	-0.0010	-0.08%
2025-09-12	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2120	1.2120	1.2103	1.2103	0.0017	0.14%
2025-09-11	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2103	1.2103	1.1993	1.1993	0.0110	0.92%
2025-09-10	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1993	1.1993	1.1982	1.1982	0.0011	0.09%
2025-09-09	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1982	1.1982	1.2008	1.2008	-0.0026	-0.22%
2025-09-08	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2008	1.2008	1.2005	1.2005	0.0003	0.02%
2025-09-05	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2005	1.2005	1.1802	1.1802	0.0203	1.72%
2025-09-04	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1802	1.1802	1.1932	1.1932	-0.0130	-1.09%
2025-09-03	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1932	1.1932	1.1916	1.1916	0.0016	0.13%
2025-09-02	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1916	1.1916	1.2005	1.2005	-0.0089	-0.74%
2025-09-01	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2005	1.2005	1.1967	1.1967	0.0038	0.32%
2025-08-29	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1967	1.1967	1.1932	1.1932	0.0035	0.29%
2025-08-28	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1932	1.1932	1.1857	1.1857	0.0075	0.63%
2025-08-27	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1857	1.1857	1.1911	1.1911	-0.0054	-0.45%
2025-08-26	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1911	1.1911	1.1946	1.1946	-0.0035	-0.29%
2025-08-25	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1946	1.1946	1.1805	1.1805	0.0141	1.19%
2025-08-22	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1805	1.1805	1.1745	1.1745	0.0060	0.51%
2025-08-21	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1745	1.1745	1.1751	1.1751	-0.0006	-0.05%
2025-08-20	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1751	1.1751	1.1747	1.1747	0.0004	0.03%
2025-08-19	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1747	1.1747	1.1752	1.1752	-0.0005	-0.04%
2025-08-18	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1752	1.1752	1.1704	1.1704	0.0048	0.41%
2025-08-15	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1641	1.1641	0.0063	0.54%
2025-08-14	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1641	1.1641	1.1688	1.1688	-0.0047	-0.40%
2025-08-13	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1688	1.1688	1.1558	1.1558	0.0130	1.12%
2025-08-12	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1558	1.1558	1.1533	1.1533	0.0025	0.22%
2025-08-11	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1533	1.1533	1.1478	1.1478	0.0055	0.48%
2025-08-08	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1478	1.1478	1.1474	1.1474	0.0004	0.03%
2025-08-07	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1474	1.1474	1.1460	1.1460	0.0014	0.12%
2025-08-06	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1460	1.1460	1.1442	1.1442	0.0018	0.16%
2025-08-05	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1442	1.1442	1.1366	1.1366	0.0076	0.67%
2025-08-04	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1366	1.1366	1.1352	1.1352	0.0014	0.12%
2025-08-01	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1352	1.1352	1.1415	1.1415	-0.0063	-0.55%
2025-07-31	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1415	1.1415	1.1440	1.1440	-0.0025	-0.22%
2025-07-30	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1440	1.1440	1.1452	1.1452	-0.0012	-0.10%
2025-07-29	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1452	1.1452	1.1426	1.1426	0.0026	0.23%
2025-07-28	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1426	1.1426	1.1390	1.1390	0.0036	0.32%
2025-07-25	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1391	1.1391	1.1373	1.1373	0.0018	0.16%
2025-07-23	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2025-07-22	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1373	1.1373	1.1347	1.1347	0.0026	0.23%
2025-07-21	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1347	1.1347	1.1319	1.1319	0.0028	0.25%
2025-07-18	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1319	1.1319	1.1284	1.1284	0.0035	0.31%
2025-07-17	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1284	1.1284	1.1199	1.1199	0.0085	0.76%
2025-07-16	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1199	1.1199	1.1211	1.1211	-0.0012	-0.11%
2025-07-15	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1211	1.1211	1.1148	1.1148	0.0063	0.57%
2025-07-14	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1148	1.1148	1.1142	1.1142	0.0006	0.05%
2025-07-08	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1135	1.1135	1.1079	1.1079	0.0056	0.51%
2025-07-07	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1079	1.1079	1.1105	1.1105	-0.0026	-0.23%
2025-07-04	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.05%
2025-07-03	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1100	1.1100	1.1041	1.1041	0.0059	0.53%
2025-07-02	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1041	1.1041	1.1079	1.1079	-0.0038	-0.34%
2025-07-01	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1079	1.1079	1.1047	1.1047	0.0032	0.29%
2025-06-30	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1047	1.1047	1.1002	1.1002	0.0045	0.41%
2025-06-27	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1002	1.1002	1.0973	1.0973	0.0029	0.26%
2025-06-26	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0973	1.0973	1.0985	1.0985	-0.0012	-0.11%
2025-06-25	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0985	1.0985	1.0937	1.0937	0.0048	0.44%
2025-06-24	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0937	1.0937	1.0841	1.0841	0.0096	0.89%
2025-06-23	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0841	1.0841	1.0814	1.0814	0.0027	0.25%
2025-06-20	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0814	1.0814	1.0827	1.0827	-0.0013	-0.12%
2025-06-19	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0827	1.0827	1.0886	1.0886	-0.0059	-0.54%
2025-06-18	017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0886	1.0886	1.0878	1.0878	0.0008	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%