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华润元大润泽债券D基金净值查询(017585)

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今天最新净值 1.1283 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1837
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4869亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：尹华龙金兴健

近一月华润元大润泽债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润泽债券D(017585)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017585	华润元大润泽债券D	1.1289	1.1843	1.1283	1.1837	0.0006	0.05%
2025-12-16	017585	华润元大润泽债券D	1.1283	1.1837	1.1282	1.1836	0.0001	0.01%
2025-12-15	017585	华润元大润泽债券D	1.1282	1.1836	1.1285	1.1839	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	017585	华润元大润泽债券D	1.1285	1.1839	1.1288	1.1842	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	017585	华润元大润泽债券D	1.1288	1.1842	1.1284	1.1838	0.0004	0.04%
2025-12-10	017585	华润元大润泽债券D	1.1284	1.1838	1.1282	1.1836	0.0002	0.02%
2025-12-09	017585	华润元大润泽债券D	1.1282	1.1836	1.1279	1.1833	0.0003	0.03%
2025-12-08	017585	华润元大润泽债券D	1.1279	1.1833	1.1278	1.1832	0.0001	0.01%
2025-12-05	017585	华润元大润泽债券D	1.1278	1.1832	1.1273	1.1827	0.0005	0.04%
2025-12-04	017585	华润元大润泽债券D	1.1273	1.1827	1.1282	1.1836	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	017585	华润元大润泽债券D	1.1282	1.1836	1.1284	1.1838	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	017585	华润元大润泽债券D	1.1284	1.1838	1.1286	1.1840	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	017585	华润元大润泽债券D	1.1286	1.1840	1.1283	1.1837	0.0003	0.03%
2025-11-28	017585	华润元大润泽债券D	1.1283	1.1837	1.1280	1.1834	0.0003	0.03%
2025-11-27	017585	华润元大润泽债券D	1.1280	1.1834	1.1284	1.1838	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017585	华润元大润泽债券D	1.1284	1.1838	1.1291	1.1845	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	017585	华润元大润泽债券D	1.1291	1.1845	1.1293	1.1847	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	017585	华润元大润泽债券D	1.1293	1.1847	1.1292	1.1846	0.0001	0.01%
2025-11-21	017585	华润元大润泽债券D	1.1292	1.1846	1.1293	1.1847	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	017585	华润元大润泽债券D	1.1293	1.1847	1.1292	1.1846	0.0001	0.01%
2025-11-19	017585	华润元大润泽债券D	1.1292	1.1846	1.1294	1.1848	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017585	华润元大润泽债券D	1.1294	1.1848	1.1294	1.1848	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%