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华润元大润泽债券D基金净值查询(017585)

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今天最新净值 1.1283 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1837
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4869亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹华龙 金兴健
近一年华润元大润泽债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华润元大润泽债券D(017585)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1289 1.1843 1.1283 1.1837 0.0006 0.05%
2025-12-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1283 1.1837 1.1282 1.1836 0.0001 0.01%
2025-12-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1282 1.1836 1.1285 1.1839 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1285 1.1839 1.1288 1.1842 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1288 1.1842 1.1284 1.1838 0.0004 0.04%
2025-12-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1284 1.1838 1.1282 1.1836 0.0002 0.02%
2025-12-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1282 1.1836 1.1279 1.1833 0.0003 0.03%
2025-12-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1279 1.1833 1.1278 1.1832 0.0001 0.01%
2025-12-05 017585 华润元大润泽债券D 1.1278 1.1832 1.1273 1.1827 0.0005 0.04%
2025-12-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1273 1.1827 1.1282 1.1836 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1282 1.1836 1.1284 1.1838 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 017585 华润元大润泽债券D 1.1284 1.1838 1.1286 1.1840 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 017585 华润元大润泽债券D 1.1286 1.1840 1.1283 1.1837 0.0003 0.03%
2025-11-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1283 1.1837 1.1280 1.1834 0.0003 0.03%
2025-11-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1280 1.1834 1.1284 1.1838 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1284 1.1838 1.1291 1.1845 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1291 1.1845 1.1293 1.1847 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1293 1.1847 1.1292 1.1846 0.0001 0.01%
2025-11-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1292 1.1846 1.1293 1.1847 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1293 1.1847 1.1292 1.1846 0.0001 0.01%
2025-11-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1292 1.1846 1.1294 1.1848 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1294 1.1848 1.1294 1.1848 0.0000 0.00%
2025-11-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1294 1.1848 1.1291 1.1845 0.0003 0.03%
2025-11-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1291 1.1845 1.1291 1.1845 0.0000 0.00%
2025-11-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1291 1.1845 1.1291 1.1845 0.0000 0.00%
2025-11-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1291 1.1845 1.1288 1.1842 0.0003 0.03%
2025-11-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1288 1.1842 1.1286 1.1840 0.0002 0.02%
2025-11-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1286 1.1840 1.1285 1.1839 0.0001 0.01%
2025-11-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1285 1.1839 1.1287 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 017585 华润元大润泽债券D 1.1287 1.1841 1.1292 1.1846 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 017585 华润元大润泽债券D 1.1292 1.1846 1.1291 1.1845 0.0001 0.01%
2025-11-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1291 1.1845 1.1292 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1292 1.1846 1.1291 1.1845 0.0001 0.01%
2025-10-31 017585 华润元大润泽债券D 1.1291 1.1845 1.1284 1.1838 0.0007 0.06%
2025-10-30 017585 华润元大润泽债券D 1.1284 1.1838 1.1279 1.1833 0.0005 0.04%
2025-10-29 017585 华润元大润泽债券D 1.1279 1.1833 1.1276 1.1830 0.0003 0.03%
2025-10-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1276 1.1830 1.1266 1.1820 0.0010 0.09%
2025-10-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1266 1.1820 1.1262 1.1816 0.0004 0.04%
2025-10-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1264 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1264 1.1818 1.1265 1.1819 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1265 1.1819 1.1266 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1266 1.1820 1.1263 1.1817 0.0003 0.03%
2025-10-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1263 1.1817 1.1269 1.1823 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1269 1.1823 1.1263 1.1817 0.0006 0.05%
2025-10-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1263 1.1817 1.1261 1.1815 0.0002 0.02%
2025-10-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1261 1.1815 1.1263 1.1817 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1263 1.1817 1.1262 1.1816 0.0001 0.01%
2025-10-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1258 1.1812 0.0004 0.04%
2025-10-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1258 1.1812 1.1259 1.1813 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1259 1.1813 1.1252 1.1806 0.0007 0.06%
2025-09-30 017585 华润元大润泽债券D 1.1252 1.1806 1.1243 1.1797 0.0009 0.08%
2025-09-29 017585 华润元大润泽债券D 1.1243 1.1797 1.1244 1.1798 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1244 1.1798 1.1241 1.1795 0.0003 0.03%
2025-09-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1241 1.1795 1.1238 1.1792 0.0003 0.03%
2025-09-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1238 1.1792 1.1249 1.1803 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1255 1.1809 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1255 1.1809 1.1249 1.1803 0.0006 0.05%
2025-09-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1257 1.1811 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1257 1.1811 1.1262 1.1816 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1254 1.1808 0.0008 0.07%
2025-09-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1254 1.1808 1.1248 1.1802 0.0006 0.05%
2025-09-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1248 1.1802 1.1245 1.1799 0.0003 0.03%
2025-09-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1245 1.1799 1.1240 1.1794 0.0005 0.04%
2025-09-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1240 1.1794 1.1235 1.1789 0.0005 0.04%
2025-09-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1235 1.1789 1.1247 1.1801 -0.0012 -0.11%
2025-09-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1247 1.1801 1.1252 1.1806 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1252 1.1806 1.1260 1.1814 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 017585 华润元大润泽债券D 1.1260 1.1814 1.1267 1.1821 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1267 1.1821 1.1267 1.1821 0.0000 0.00%
2025-09-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1267 1.1821 1.1259 1.1813 0.0008 0.07%
2025-09-02 017585 华润元大润泽债券D 1.1259 1.1813 1.1256 1.1810 0.0003 0.03%
2025-09-01 017585 华润元大润泽债券D 1.1256 1.1810 1.1252 1.1806 0.0004 0.04%
2025-08-29 017585 华润元大润泽债券D 1.1252 1.1806 1.1248 1.1802 0.0004 0.04%
2025-08-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1248 1.1802 1.1257 1.1811 -0.0009 -0.08%
2025-08-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1257 1.1811 1.1258 1.1812 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1258 1.1812 1.1256 1.1810 0.0002 0.02%
2025-08-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1256 1.1810 1.1247 1.1801 0.0009 0.08%
2025-08-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1247 1.1801 1.1248 1.1802 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1248 1.1802 1.1244 1.1798 0.0004 0.04%
2025-08-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1244 1.1798 1.1247 1.1801 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1247 1.1801 1.1242 1.1796 0.0005 0.04%
2025-08-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1242 1.1796 1.1262 1.1816 -0.0020 -0.18%
2025-08-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1266 1.1820 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1266 1.1820 1.1270 1.1824 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1270 1.1824 1.1268 1.1822 0.0002 0.02%
2025-08-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1268 1.1822 1.1273 1.1827 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1273 1.1827 1.1280 1.1834 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1280 1.1834 1.1277 1.1831 0.0003 0.03%
2025-08-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1277 1.1831 1.1274 1.1828 0.0003 0.03%
2025-08-06 017585 华润元大润泽债券D 1.1274 1.1828 1.1272 1.1826 0.0002 0.02%
2025-08-05 017585 华润元大润泽债券D 1.1272 1.1826 1.1271 1.1825 0.0001 0.01%
2025-08-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1271 1.1825 1.1271 1.1825 0.0000 0.00%
2025-08-01 017585 华润元大润泽债券D 1.1271 1.1825 1.1270 1.1824 0.0001 0.01%
2025-07-31 017585 华润元大润泽债券D 1.1270 1.1824 1.1263 1.1817 0.0007 0.06%
2025-07-30 017585 华润元大润泽债券D 1.1263 1.1817 1.1254 1.1808 0.0009 0.08%
2025-07-29 017585 华润元大润泽债券D 1.1254 1.1808 1.1265 1.1819 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1265 1.1819 1.1257 1.1811 0.0008 0.07%
2025-07-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1257 1.1811 1.1255 1.1809 0.0002 0.02%
2025-07-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1255 1.1809 1.1266 1.1820 -0.0011 -0.10%
2025-07-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1266 1.1820 1.1271 1.1825 -0.0005 -0.04%
2025-07-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1271 1.1825 1.1274 1.1828 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1274 1.1828 1.1276 1.1830 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1276 1.1830 1.1276 1.1830 0.0000 0.00%
2025-07-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1276 1.1830 1.1276 1.1830 0.0000 0.00%
2025-07-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1276 1.1830 1.1275 1.1829 0.0001 0.01%
2025-07-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1275 1.1829 1.1270 1.1824 0.0005 0.04%
2025-07-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1270 1.1824 1.1272 1.1826 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1272 1.1826 1.1272 1.1826 0.0000 0.00%
2025-07-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1272 1.1826 1.1276 1.1830 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1276 1.1830 1.1277 1.1831 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1277 1.1831 1.1280 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1280 1.1834 1.1280 1.1834 0.0000 0.00%
2025-07-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1280 1.1834 1.1279 1.1833 0.0001 0.01%
2025-07-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1279 1.1833 1.1277 1.1831 0.0002 0.02%
2025-07-02 017585 华润元大润泽债券D 1.1277 1.1831 1.1273 1.1827 0.0004 0.04%
2025-07-01 017585 华润元大润泽债券D 1.1273 1.1827 1.1271 1.1825 0.0002 0.02%
2025-06-30 017585 华润元大润泽债券D 1.1271 1.1825 1.1272 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1272 1.1826 1.1271 1.1825 0.0001 0.01%
2025-06-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1271 1.1825 1.1269 1.1823 0.0002 0.02%
2025-06-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1269 1.1823 1.1270 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1270 1.1824 1.1273 1.1827 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1273 1.1827 1.1272 1.1826 0.0001 0.01%
2025-06-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1272 1.1826 1.1271 1.1825 0.0001 0.01%
2025-06-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1271 1.1825 1.1269 1.1823 0.0002 0.02%
2025-06-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1269 1.1823 1.1268 1.1822 0.0001 0.01%
2025-06-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1268 1.1822 1.1263 1.1817 0.0005 0.04%
2025-06-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1263 1.1817 1.1262 1.1816 0.0001 0.01%
2025-06-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1262 1.1816 0.0000 0.00%
2025-06-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1263 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1263 1.1817 1.1261 1.1815 0.0002 0.02%
2025-06-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1261 1.1815 1.1261 1.1815 0.0000 0.00%
2025-06-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1261 1.1815 1.1258 1.1812 0.0003 0.03%
2025-06-06 017585 华润元大润泽债券D 1.1258 1.1812 1.1253 1.1807 0.0005 0.04%
2025-06-05 017585 华润元大润泽债券D 1.1253 1.1807 1.1251 1.1805 0.0002 0.02%
2025-06-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1251 1.1805 1.1247 1.1801 0.0004 0.04%
2025-06-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1247 1.1801 1.1249 1.1803 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1241 1.1795 0.0008 0.07%
2025-05-29 017585 华润元大润泽债券D 1.1241 1.1795 1.1246 1.1800 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1246 1.1800 1.1248 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1248 1.1802 1.1251 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1251 1.1805 1.1249 1.1803 0.0002 0.02%
2025-05-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1249 1.1803 0.0000 0.00%
2025-05-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1248 1.1802 0.0001 0.01%
2025-05-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1248 1.1802 1.1249 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1249 1.1803 0.0000 0.00%
2025-05-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1246 1.1800 0.0003 0.03%
2025-05-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1246 1.1800 1.1248 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1248 1.1802 1.1252 1.1806 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1252 1.1806 1.1255 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1255 1.1809 1.1252 1.1806 0.0003 0.03%
2025-05-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1252 1.1806 1.1258 1.1812 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1258 1.1812 1.1256 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1256 1.1810 1.1246 1.1800 0.0010 0.09%
2025-05-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1246 1.1800 1.1245 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-06 017585 华润元大润泽债券D 1.1245 1.1799 1.1246 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017585 华润元大润泽债券D 1.1246 1.1800 1.1241 1.1795 0.0005 0.04%
2025-04-29 017585 华润元大润泽债券D 1.1241 1.1795 1.1234 1.1788 0.0007 0.06%
2025-04-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1234 1.1788 1.1232 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1232 1.1786 1.1231 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1231 1.1785 1.1232 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1232 1.1786 1.1235 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1235 1.1789 1.1232 1.1786 0.0003 0.03%
2025-04-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1232 1.1786 1.1235 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1235 1.1789 1.1234 1.1788 0.0001 0.01%
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2025-04-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1238 1.1792 1.1234 1.1788 0.0004 0.04%
2025-04-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1234 1.1788 1.1235 1.1789 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1232 1.1786 1.1227 1.1781 0.0005 0.04%
2025-04-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1227 1.1781 1.1224 1.1778 0.0003 0.03%
2025-04-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1224 1.1778 1.1241 1.1795 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1241 1.1795 1.1223 1.1777 0.0018 0.16%
2025-04-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1223 1.1777 1.1201 1.1755 0.0022 0.20%
2025-04-02 017585 华润元大润泽债券D 1.1201 1.1755 1.1193 1.1747 0.0008 0.07%
2025-04-01 017585 华润元大润泽债券D 1.1193 1.1747 1.1194 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 017585 华润元大润泽债券D 1.1194 1.1748 1.1190 1.1744 0.0004 0.04%
2025-03-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1190 1.1744 1.1190 1.1744 0.0000 0.00%
2025-03-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1190 1.1744 1.1190 1.1744 0.0000 0.00%
2025-03-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1190 1.1744 1.1186 1.1740 0.0004 0.04%
2025-03-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1186 1.1740 1.1185 1.1739 0.0001 0.01%
2025-03-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1185 1.1739 1.1182 1.1736 0.0003 0.03%
2025-03-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1182 1.1736 1.1187 1.1741 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1187 1.1741 1.1174 1.1728 0.0013 0.12%
2025-03-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1174 1.1728 1.1171 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1171 1.1725 1.1169 1.1723 0.0002 0.02%
2025-03-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1169 1.1723 1.1183 1.1737 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1183 1.1737 1.1176 1.1730 0.0007 0.06%
2025-03-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1176 1.1730 1.1175 1.1729 0.0001 0.01%
2025-03-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1175 1.1729 1.1159 1.1713 0.0016 0.14%
2025-03-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1159 1.1713 1.1178 1.1732 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1178 1.1732 1.1181 1.1735 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1181 1.1735 1.1196 1.1750 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 017585 华润元大润泽债券D 1.1196 1.1750 1.1203 1.1757 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 017585 华润元大润泽债券D 1.1203 1.1757 1.1201 1.1755 0.0002 0.02%
2025-03-04 017585 华润元大润泽债券D 1.1201 1.1755 1.1203 1.1757 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1203 1.1757 1.1190 1.1744 0.0013 0.12%
2025-02-28 017585 华润元大润泽债券D 1.1190 1.1744 1.1184 1.1738 0.0006 0.05%
2025-02-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1184 1.1738 1.1192 1.1746 -0.0008 -0.07%
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2025-02-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1192 1.1746 1.1187 1.1741 0.0005 0.04%
2025-02-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1187 1.1741 1.1201 1.1755 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1201 1.1755 1.1211 1.1765 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1211 1.1765 1.1220 1.1774 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1220 1.1774 1.1216 1.1770 0.0004 0.04%
2025-02-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1216 1.1770 1.1223 1.1777 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1223 1.1777 1.1228 1.1782 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1228 1.1782 1.1237 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1237 1.1791 1.1240 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017585 华润元大润泽债券D 1.1240 1.1794 1.1242 1.1796 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 017585 华润元大润泽债券D 1.1242 1.1796 1.1242 1.1796 0.0000 0.00%
2025-02-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1242 1.1796 1.1252 1.1806 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1252 1.1806 1.1253 1.1807 -0.0001 -0.01%
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2025-01-27 017585 华润元大润泽债券D 1.1242 1.1796 1.1228 1.1782 0.0014 0.12%
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2025-01-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1228 1.1782 1.1235 1.1789 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 017585 华润元大润泽债券D 1.1235 1.1789 1.1237 1.1791 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 017585 华润元大润泽债券D 1.1237 1.1791 1.1231 1.1785 0.0006 0.05%
2025-01-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1231 1.1785 1.1232 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 017585 华润元大润泽债券D 1.1232 1.1786 1.1233 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 017585 华润元大润泽债券D 1.1233 1.1787 1.1239 1.1793 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 017585 华润元大润泽债券D 1.1239 1.1793 1.1238 1.1792 0.0001 0.01%
2025-01-14 017585 华润元大润泽债券D 1.1238 1.1792 1.1228 1.1782 0.0010 0.09%
2025-01-13 017585 华润元大润泽债券D 1.1228 1.1782 1.1237 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 017585 华润元大润泽债券D 1.1237 1.1791 1.1236 1.1790 0.0001 0.01%
2025-01-09 017585 华润元大润泽债券D 1.1236 1.1790 1.1246 1.1800 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 017585 华润元大润泽债券D 1.1246 1.1800 1.1253 1.1807 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 017585 华润元大润泽债券D 1.1253 1.1807 1.1261 1.1815 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 017585 华润元大润泽债券D 1.1261 1.1815 1.1262 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017585 华润元大润泽债券D 1.1262 1.1816 1.1258 1.1812 0.0004 0.04%
2025-01-02 017585 华润元大润泽债券D 1.1258 1.1812 1.1255 1.1809 0.0003 0.03%
2024-12-31 017585 华润元大润泽债券D 1.1255 1.1809 1.1254 1.1808 0.0001 0.01%
2024-12-26 017585 华润元大润泽债券D 1.1247 1.1801 1.1243 1.1797 0.0004 0.04%
2024-12-25 017585 华润元大润泽债券D 1.1243 1.1797 1.1250 1.1804 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 017585 华润元大润泽债券D 1.1250 1.1804 1.1253 1.1807 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 017585 华润元大润泽债券D 1.1253 1.1807 1.1249 1.1803 0.0004 0.04%
2024-12-20 017585 华润元大润泽债券D 1.1249 1.1803 1.1234 1.1788 0.0015 0.13%
2024-12-19 017585 华润元大润泽债券D 1.1234 1.1788 1.1227 1.1781 0.0007 0.06%
2024-12-18 017585 华润元大润泽债券D 1.1227 1.1781 1.1228 1.1782 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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