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华润元大润丰纯债债券D基金净值查询(017586)

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今天最新净值 1.0928 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：8.45亿
基金公司：
基金经理：曹芙蓉

近一月华润元大润丰纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润丰纯债债券D(017586)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2026-09-16	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0928	1.0928	1.0922	1.0922	0.0006	0.05%
2026-09-15	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0922	1.0922	1.0915	1.0915	0.0007	0.06%
2026-09-14	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2026-09-08	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0928	1.0928	1.0931	1.0931	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0931	1.0931	1.0926	1.0926	0.0005	0.05%
2026-09-04	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%

2026-09-03	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0925	1.0925	1.0912	1.0912	0.0013	0.12%
2026-09-02	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0912	1.0912	1.0917	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%
2026-08-31	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%
2026-08-28	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0903	1.0903	1.0898	1.0898	0.0005	0.05%
2026-08-27	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0898	1.0898	1.0909	1.0909	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0912	1.0912	1.0915	1.0915	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0915	1.0915	1.0906	1.0906	0.0009	0.08%
2026-08-21	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-19	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%