汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017591)

今天最新净值 1.2273 0.0057 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2273
成立日期：2023-06-20
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.3838亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一季汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2190	1.2190	1.2273	1.2273	-0.0083	-0.68%
2025-12-12	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2273	1.2273	1.2216	1.2216	0.0057	0.47%
2025-12-11	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2216	1.2216	1.2288	1.2288	-0.0072	-0.59%
2025-12-10	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2288	1.2288	1.2263	1.2263	0.0025	0.20%
2025-12-09	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2263	1.2263	1.2291	1.2291	-0.0028	-0.23%
2025-12-08	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2291	1.2291	1.2216	1.2216	0.0075	0.61%
2025-12-05	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2216	1.2216	1.2150	1.2150	0.0066	0.54%
2025-12-04	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2150	1.2150	1.2146	1.2146	0.0004	0.03%
2025-12-03	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2146	1.2146	1.2188	1.2188	-0.0042	-0.34%
2025-12-02	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2188	1.2188	1.2248	1.2248	-0.0060	-0.49%

2025-12-01	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2248	1.2248	1.2195	1.2195	0.0053	0.43%
2025-11-28	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2195	1.2195	1.2128	1.2128	0.0067	0.55%
2025-11-27	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2128	1.2128	1.2131	1.2131	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2131	1.2131	1.2091	1.2091	0.0040	0.33%
2025-11-25	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2091	1.2091	1.1995	1.1995	0.0096	0.80%
2025-11-24	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1995	1.1995	1.1943	1.1943	0.0052	0.44%
2025-11-21	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1943	1.1943	1.2149	1.2149	-0.0206	-1.72%
2025-11-20	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2149	1.2149	1.2191	1.2191	-0.0042	-0.34%
2025-11-19	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2191	1.2191	1.2204	1.2204	-0.0013	-0.11%
2025-11-18	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2204	1.2204	1.2258	1.2258	-0.0054	-0.44%
2025-11-17	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2258	1.2258	1.2300	1.2300	-0.0042	-0.34%
2025-11-14	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2300	1.2300	1.2401	1.2401	-0.0101	-0.82%
2025-11-13	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2401	1.2401	1.2290	1.2290	0.0111	0.90%
2025-11-12	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2290	1.2290	1.2298	1.2298	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2298	1.2298	1.2327	1.2327	-0.0029	-0.24%

2025-11-10	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2327	1.2327	1.2310	1.2310	0.0017	0.14%
2025-11-07	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2310	1.2310	1.2344	1.2344	-0.0034	-0.28%
2025-11-06	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2344	1.2344	1.2244	1.2244	0.0100	0.82%
2025-11-05	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2244	1.2244	1.2209	1.2209	0.0035	0.29%
2025-11-04	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2209	1.2209	1.2315	1.2315	-0.0106	-0.86%
2025-11-03	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2315	1.2315	1.2293	1.2293	0.0022	0.18%
2025-10-31	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2293	1.2293	1.2315	1.2315	-0.0022	-0.18%
2025-10-30	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2315	1.2315	1.2387	1.2387	-0.0072	-0.58%
2025-10-29	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2387	1.2387	1.2310	1.2310	0.0077	0.63%
2025-10-28	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2310	1.2310	1.2352	1.2352	-0.0042	-0.34%
2025-10-27	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2352	1.2352	1.2256	1.2256	0.0096	0.78%
2025-10-24	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2256	1.2256	1.2138	1.2138	0.0118	0.97%
2025-10-23	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2138	1.2138	1.2160	1.2160	-0.0022	-0.18%
2025-10-22	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2160	1.2160	1.2224	1.2224	-0.0064	-0.52%
2025-10-21	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2224	1.2224	1.2081	1.2081	0.0143	1.17%
2025-10-20	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2081	1.2081	1.2045	1.2045	0.0036	0.30%
2025-10-17	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2045	1.2045	1.2170	1.2170	-0.0125	-1.03%
2025-10-16	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2170	1.2170	1.2195	1.2195	-0.0025	-0.21%
2025-10-15	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2195	1.2195	1.2055	1.2055	0.0140	1.15%
2025-10-14	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2055	1.2055	1.2208	1.2208	-0.0153	-1.27%
2025-10-13	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2208	1.2208	1.2227	1.2227	-0.0019	-0.16%
2025-10-10	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2227	1.2227	1.2371	1.2371	-0.0144	-1.18%
2025-09-26	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2135	1.2135	1.2231	1.2231	-0.0096	-0.78%
2025-09-25	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2231	1.2231	1.2205	1.2205	0.0026	0.21%
2025-09-24	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2205	1.2205	1.2111	1.2111	0.0094	0.78%
2025-09-23	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2111	1.2111	1.2136	1.2136	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2136	1.2136	1.2083	1.2083	0.0053	0.44%
2025-09-19	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2083	1.2083	1.2110	1.2110	-0.0027	-0.22%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.59%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.58%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.11%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.10%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.09%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%