富国周期精选三年持有期混合C基金净值查询(017631)
今天最新净值
1.1504
-0.0042 -0.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
0.0151 1.3352%
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3804亿
- 最近资产：14.13亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一年,富国周期精选三年持有期混合C(017631)基金累计收益率25.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0206 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0185 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0129 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0130 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0169 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0357 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-11-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2025-11-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0201 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0158 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0205 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0250 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0183 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0252 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0133 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0189 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0153 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0124 |
1.12% |
| 2025-09-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-09-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0305 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0238 |
-2.19% |
| 2025-09-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0208 |
-1.88% |
| 2025-09-01 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0240 |
2.21% |
| 2025-08-29 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-08-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0106 |
1.00% |
| 2025-08-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2025-08-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-08-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0195 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-08-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-08-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0138 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-08-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0147 |
1.44% |
| 2025-08-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-08-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-07-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-07-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0109 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0102 |
1.07% |
| 2025-07-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0111 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0133 |
-1.43% |
| 2025-06-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2025-06-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2025-06-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-06-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-06-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0091 |
1.00% |
| 2025-06-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0111 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2025-05-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-05-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0162 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-04-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0145 |
1.68% |
| 2025-04-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2025-04-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0074 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0131 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0233 |
2.84% |
| 2025-04-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0126 |
1.56% |
| 2025-04-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0881 |
-9.92% |
| 2025-04-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0148 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-03-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0197 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0175 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0102 |
-1.10% |
| 2025-03-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0135 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0098 |
1.07% |
| 2025-03-04 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0139 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0097 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-02-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0142 |
-1.54% |
| 2025-02-12 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0097 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0111 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0217 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-01-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0105 |
1.20% |
| 2025-01-16 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-01-15 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0235 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0206 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-12-26 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0114 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
017631 |
富国周期精选三年持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0015 |
-0.17% |
