嘉实价值丰裕混合A基金净值查询(017655)

今天最新净值 1.1111 -0.0057 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1753 -0.0071 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

近一季嘉实价值丰裕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值丰裕混合A(017655)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1216	1.1216	1.1111	1.1111	0.0105	0.95%
2026-09-15	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1111	1.1111	1.1168	1.1168	-0.0057	-0.51%
2026-09-14	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1168	1.1168	1.1277	1.1277	-0.0109	-0.97%
2026-09-11	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1277	1.1277	1.1383	1.1383	-0.0106	-0.93%
2026-09-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1383	1.1383	1.1544	1.1544	-0.0161	-1.39%
2026-09-09	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1544	1.1544	1.1433	1.1433	0.0111	0.97%
2026-09-08	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1433	1.1433	1.1393	1.1393	0.0040	0.35%
2026-09-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1393	1.1393	1.1301	1.1301	0.0092	0.81%
2026-09-04	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1301	1.1301	1.1407	1.1407	-0.0106	-0.93%
2026-09-03	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1407	1.1407	1.1380	1.1380	0.0027	0.24%

2026-09-02	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1380	1.1380	1.1527	1.1527	-0.0147	-1.28%
2026-09-01	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1527	1.1527	1.1647	1.1647	-0.0120	-1.03%
2026-08-31	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1647	1.1647	1.1675	1.1675	-0.0028	-0.24%
2026-08-28	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1675	1.1675	1.1715	1.1715	-0.0040	-0.34%
2026-08-27	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1715	1.1715	1.1462	1.1462	0.0253	2.21%
2026-08-26	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1462	1.1462	1.1446	1.1446	0.0016	0.14%
2026-08-25	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1446	1.1446	1.1405	1.1405	0.0041	0.36%
2026-08-24	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1405	1.1405	1.1591	1.1591	-0.0186	-1.60%
2026-08-21	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1591	1.1591	1.1430	1.1430	0.0161	1.41%
2026-08-20	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1430	1.1430	1.1304	1.1304	0.0126	1.11%
2026-08-19	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1304	1.1304	1.1572	1.1572	-0.0268	-2.32%
2026-08-18	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1572	1.1572	1.1543	1.1543	0.0029	0.25%
2026-08-17	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1543	1.1543	1.1250	1.1250	0.0293	2.60%
2026-08-14	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1250	1.1250	1.1143	1.1143	0.0107	0.96%
2026-08-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1143	1.1143	1.1278	1.1278	-0.0135	-1.20%

2026-08-12	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1278	1.1278	1.1175	1.1175	0.0103	0.92%
2026-08-11	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1175	1.1175	1.1268	1.1268	-0.0093	-0.83%
2026-08-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1268	1.1268	1.1153	1.1153	0.0115	1.03%
2026-08-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1153	1.1153	1.1032	1.1032	0.0121	1.10%
2026-08-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1032	1.1032	1.0993	1.0993	0.0039	0.35%
2026-08-05	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0993	1.0993	1.0696	1.0696	0.0297	2.78%
2026-08-04	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0696	1.0696	1.0632	1.0632	0.0064	0.60%
2026-08-03	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0632	1.0632	1.0739	1.0739	-0.0107	-1.00%
2026-07-31	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0739	1.0739	1.0658	1.0658	0.0081	0.76%
2026-07-30	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0658	1.0658	1.0808	1.0808	-0.0150	-1.39%
2026-07-29	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0808	1.0808	1.0643	1.0643	0.0165	1.55%
2026-07-28	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0643	1.0643	1.0835	1.0835	-0.0192	-1.77%
2026-07-27	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0835	1.0835	1.0659	1.0659	0.0176	1.65%
2026-07-24	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0659	1.0659	1.0947	1.0947	-0.0288	-2.63%
2026-07-23	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0947	1.0947	1.0827	1.0827	0.0120	1.11%
2026-07-22	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0827	1.0827	1.0790	1.0790	0.0037	0.34%
2026-07-21	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0790	1.0790	1.0557	1.0557	0.0233	2.21%
2026-07-20	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0557	1.0557	1.0337	1.0337	0.0220	2.13%
2026-07-17	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0337	1.0337	1.0708	1.0708	-0.0371	-3.46%
2026-07-16	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0708	1.0708	1.0769	1.0769	-0.0061	-0.57%
2026-07-15	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0769	1.0769	1.0760	1.0760	0.0009	0.08%
2026-07-14	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0760	1.0760	1.0412	1.0412	0.0348	3.34%
2026-07-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0412	1.0412	1.0752	1.0752	-0.0340	-3.16%
2026-07-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0752	1.0752	1.0868	1.0868	-0.0116	-1.07%
2026-07-09	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0868	1.0868	1.0796	1.0796	0.0072	0.67%
2026-07-08	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0798	1.0798	1.1052	1.1052	-0.0254	-2.30%
2026-07-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1052	1.1052	1.1105	1.1105	-0.0053	-0.48%
2026-07-03	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1105	1.1105	1.0966	1.0966	0.0139	1.27%
2026-07-02	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0966	1.0966	1.1263	1.1263	-0.0297	-2.64%
2026-07-01	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1263	1.1263	1.1299	1.1299	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1299	1.1299	1.1230	1.1230	0.0069	0.61%
2026-06-29	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1230	1.1230	1.1311	1.1311	-0.0081	-0.72%
2026-06-26	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1311	1.1311	1.1694	1.1694	-0.0383	-3.28%
2026-06-25	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1694	1.1694	1.1671	1.1671	0.0023	0.20%
2026-06-24	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1671	1.1671	1.1372	1.1372	0.0299	2.63%
2026-06-23	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1372	1.1372	1.1571	1.1571	-0.0199	-1.72%
2026-06-22	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1571	1.1571	1.1319	1.1319	0.0252	2.23%
2026-06-18	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1319	1.1319	1.1510	1.1510	-0.0191	-1.66%
2026-06-17	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1510	1.1510	1.1530	1.1530	-0.0020	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%