大成卓远视野混合A基金净值查询(017669)
今天最新净值
1.2211
-0.0053 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2504
-0.0018 -0.1452%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2036亿
- 最近资产：6.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐彦
近一月,大成卓远视野混合A(017669)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
017669 |
大成卓远视野混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
