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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)

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今天最新净值 1.5179 -0.0238 -1.57% 2026-06-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5179
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0998亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：吴翰 陈志伟 赵远飞
近半年大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率20.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5179 1.5179 1.5417 1.5417 -0.0238 -1.57%
2026-06-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5417 1.5417 1.5163 1.5163 0.0254 1.65%
2026-06-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5163 1.5163 1.4898 1.4898 0.0265 1.75%
2026-06-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4898 1.4898 1.5441 1.5441 -0.0543 -3.64%
2026-06-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5441 1.5441 1.5175 1.5175 0.0266 1.72%
2026-06-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5175 1.5175 1.4993 1.4993 0.0182 1.20%
2026-06-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4993 1.4993 1.4801 1.4801 0.0192 1.28%
2026-06-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4801 1.4801 1.4530 1.4530 0.0271 1.83%
2026-06-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4530 1.4530 1.3859 1.3859 0.0671 4.62%
2026-06-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3859 1.3859 1.3833 1.3833 0.0026 0.19%
2026-06-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3833 1.3833 1.3801 1.3801 0.0032 0.23%
2026-06-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3801 1.3801 1.3997 1.3997 -0.0196 -1.42%
2026-06-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3997 1.3997 1.3528 1.3528 0.0469 3.35%
2026-06-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3528 1.3528 1.3910 1.3910 -0.0382 -2.82%
2026-06-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3910 1.3910 1.4162 1.4162 -0.0252 -1.81%
2026-06-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4162 1.4162 1.4109 1.4109 0.0053 0.38%
2026-06-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4109 1.4109 1.4015 1.4015 0.0094 0.67%
2026-06-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4015 1.4015 1.3757 1.3757 0.0258 1.84%
2026-06-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3757 1.3757 1.3970 1.3970 -0.0213 -1.55%
2026-05-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3970 1.3970 1.4274 1.4274 -0.0304 -2.18%
2026-05-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4274 1.4274 1.4000 1.4000 0.0274 1.92%
2026-05-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4000 1.4000 1.4120 1.4120 -0.0120 -0.85%
2026-05-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4120 1.4120 1.4226 1.4226 -0.0106 -0.75%
2026-05-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4226 1.4226 1.3989 1.3989 0.0237 1.67%
2026-05-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3989 1.3989 1.3574 1.3574 0.0415 2.97%
2026-05-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3574 1.3574 1.3968 1.3968 -0.0394 -2.90%
2026-05-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3968 1.3968 1.3834 1.3834 0.0134 0.96%
2026-05-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3834 1.3834 1.3736 1.3736 0.0098 0.71%
2026-05-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3736 1.3736 1.3647 1.3647 0.0089 0.65%
2026-05-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3647 1.3647 1.3880 1.3880 -0.0233 -1.71%
2026-05-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3880 1.3880 1.4121 1.4121 -0.0241 -1.74%
2026-05-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4121 1.4121 1.3897 1.3897 0.0224 1.59%
2026-05-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3897 1.3897 1.3913 1.3913 -0.0016 -0.12%
2026-05-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3913 1.3913 1.3704 1.3704 0.0209 1.50%
2026-05-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3704 1.3704 1.3715 1.3715 -0.0011 -0.08%
2026-05-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3715 1.3715 1.3588 1.3588 0.0127 0.93%
2026-05-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3588 1.3588 1.3271 1.3271 0.0317 2.33%
2026-04-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3021 1.3021 1.3168 1.3168 -0.0147 -1.12%
2026-04-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3168 1.3168 1.3094 1.3094 0.0074 0.57%
2026-04-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3094 1.3094 1.3102 1.3102 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3102 1.3102 1.3201 1.3201 -0.0099 -0.75%
2026-04-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3201 1.3201 1.3049 1.3049 0.0152 1.16%
2026-04-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3049 1.3049 1.3025 1.3025 0.0024 0.18%
2026-04-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3025 1.3025 1.2931 1.2931 0.0094 0.73%
2026-04-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2931 1.2931 1.2809 1.2809 0.0122 0.95%
2026-04-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2809 1.2809 1.2575 1.2575 0.0234 1.83%
2026-04-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2575 1.2575 1.2675 1.2675 -0.0100 -0.79%
2026-04-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2675 1.2675 1.2572 1.2572 0.0103 0.82%
2026-04-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2572 1.2572 1.2529 1.2529 0.0043 0.34%
2026-04-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2529 1.2529 1.2432 1.2432 0.0097 0.78%
2026-04-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2432 1.2432 1.2422 1.2422 0.0010 0.08%
2026-04-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2422 1.2422 1.2022 1.2022 0.0400 3.22%
2026-04-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2022 1.2022 1.1995 1.1995 0.0027 0.23%
2026-04-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.1995 1.1995 1.2067 1.2067 -0.0072 -0.60%
2026-04-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2067 1.2067 1.2155 1.2155 -0.0088 -0.72%
2026-04-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2155 1.2155 1.2019 1.2019 0.0136 1.12%
2026-03-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2019 1.2019 1.2185 1.2185 -0.0166 -1.38%
2026-03-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2185 1.2185 1.2194 1.2194 -0.0009 -0.07%
2026-03-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2194 1.2194 1.2140 1.2140 0.0054 0.44%
2026-03-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2140 1.2140 1.2312 1.2312 -0.0172 -1.42%
2026-03-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2312 1.2312 1.2162 1.2162 0.0150 1.22%
2026-03-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2162 1.2162 1.1980 1.1980 0.0182 1.50%
2026-03-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.1980 1.1980 1.2275 1.2275 -0.0295 -2.46%
2026-03-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2275 1.2275 1.2364 1.2364 -0.0089 -0.72%
2026-03-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2364 1.2364 1.2638 1.2638 -0.0274 -2.22%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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