博时信享一年持有期混合C基金净值查询(017770)
今天最新净值
1.1425
0.0068 0.60%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1426
0.0011 0.1001%
- 累计净值：1.1425
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8951亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一季,博时信享一年持有期混合C(017770)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0070 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-04 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-11-20 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0059 |
-0.53% |
|
|
| 2025-11-13 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0131 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0202 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
017770 |
博时信享一年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0105 |
0.95% |
