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工银开元利率债债券F基金净值查询(017777)

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今天最新净值 1.0627 -0.0002 -0.02% 2026-01-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0627
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.00亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一年工银开元利率债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银开元利率债债券F(017777)基金累计收益率3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-05	017777	工银开元利率债债券F	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	017777	工银开元利率债债券F	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2025-12-30	017777	工银开元利率债债券F	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	017777	工银开元利率债债券F	1.0629	1.0629	1.0638	1.0638	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	017777	工银开元利率债债券F	1.0638	1.0638	1.0265	1.0265	0.0373	3.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%