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招商恒鑫30个月封闭债基金净值查询(017800)

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今天最新净值 1.0200 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0761
成立日期：2023-02-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：79.2574亿
最近资产：81.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一月招商恒鑫30个月封闭债基金净值查询

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近一月,招商恒鑫30个月封闭债(017800)基金累计收益率0%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%
科创全指	1.5917	3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6507	3.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%