惠升和润39个月封闭债券基金净值查询(017805)
今天最新净值
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2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1188
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1065亿
- 最近资产：18.83亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：曾华
近半年,惠升和润39个月封闭债券(017805)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-07-27 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-24 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.0198 |
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| 2026-07-23 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-22 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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1.0192 |
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| 2026-07-21 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-20 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-14 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-13 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-07-10 |
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|
|
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-06-03 |
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1.0166 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-05-28 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-05-25 |
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| 2026-05-22 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-18 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-05-15 |
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1.0140 |
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| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-05-12 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1128 |
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| 2026-05-11 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-05-08 |
017805 |
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惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-04-29 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-04-28 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-04-27 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.0121 |
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| 2026-04-24 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1111 |
1.0121 |
1.1111 |
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| 2026-04-23 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.0121 |
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017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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| 2026-04-21 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1105 |
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0.02% |
| 2026-04-14 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0113 |
1.1103 |
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1.1100 |
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0.03% |
| 2026-04-13 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1100 |
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1.1096 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0106 |
1.1096 |
1.0103 |
1.1093 |
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0.03% |
| 2026-04-09 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0103 |
1.1093 |
1.0103 |
1.1093 |
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017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1093 |
1.0102 |
1.1092 |
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| 2026-04-07 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0102 |
1.1092 |
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1.1085 |
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0.07% |
| 2026-04-03 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0095 |
1.1085 |
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1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
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1.1083 |
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1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0092 |
1.1082 |
1.0094 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0094 |
1.1084 |
1.0094 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0094 |
1.1084 |
1.0090 |
1.1080 |
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0.04% |
| 2026-03-27 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0090 |
1.1080 |
1.0086 |
1.1076 |
0.0004 |
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| 2026-03-26 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0086 |
1.1076 |
1.0086 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0086 |
1.1076 |
1.0084 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0084 |
1.1074 |
1.0083 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0083 |
1.1073 |
1.0482 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0482 |
1.1072 |
1.0481 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0481 |
1.1071 |
1.0481 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
