华安新材料主题股票发起式A基金净值查询(017824)
今天最新净值
1.6087
-0.0393 -2.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6229
-0.0312 -1.8859%
- 累计净值：1.6087
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1316亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈泉宏
近一月,华安新材料主题股票发起式A(017824)基金累计收益率-10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0454 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0393 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0215 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0221 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0309 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0224 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0033 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0232 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0185 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6767 |
1.6767 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0293 |
1.78% |
| 2025-11-27 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6387 |
1.6387 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0240 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6175 |
1.6175 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0148 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6027 |
1.6027 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0850 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6877 |
1.6877 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0300 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0106 |
-0.61% |
