华安新材料主题股票发起式A基金净值查询(017824)

今天最新净值 1.4759 -0.0100 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8715 0.0009 0.0472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4759
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1316亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：陈泉宏

近一季华安新材料主题股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新材料主题股票发起式A(017824)基金累计收益率-28.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5062	1.5062	1.4759	1.4759	0.0303	2.05%
2026-09-17	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.4759	1.4759	1.4859	1.4859	-0.0100	-0.67%
2026-09-16	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.4859	1.4859	1.4823	1.4823	0.0036	0.24%
2026-09-15	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.4823	1.4823	1.4915	1.4915	-0.0092	-0.62%
2026-09-14	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.4915	1.4915	1.4882	1.4882	0.0033	0.22%
2026-09-11	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.4882	1.4882	1.5084	1.5084	-0.0202	-1.34%
2026-09-10	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5084	1.5084	1.5250	1.5250	-0.0166	-1.09%
2026-09-09	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5250	1.5250	1.5247	1.5247	0.0003	0.02%
2026-09-08	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5247	1.5247	1.5454	1.5454	-0.0207	-1.36%
2026-09-07	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5454	1.5454	1.5256	1.5256	0.0198	1.30%

2026-09-04	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5256	1.5256	1.5353	1.5353	-0.0097	-0.63%
2026-09-03	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5353	1.5353	1.5210	1.5210	0.0143	0.94%
2026-09-02	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5210	1.5210	1.5483	1.5483	-0.0273	-1.76%
2026-09-01	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5483	1.5483	1.5767	1.5767	-0.0284	-1.80%
2026-08-31	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5767	1.5767	1.5984	1.5984	-0.0217	-1.38%
2026-08-28	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5984	1.5984	1.6130	1.6130	-0.0146	-0.91%
2026-08-27	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6130	1.6130	1.6147	1.6147	-0.0017	-0.11%
2026-08-26	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6147	1.6147	1.5928	1.5928	0.0219	1.37%
2026-08-25	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5928	1.5928	1.6160	1.6160	-0.0232	-1.46%
2026-08-24	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6160	1.6160	1.6504	1.6504	-0.0344	-2.08%
2026-08-21	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6504	1.6504	1.6232	1.6232	0.0272	1.68%
2026-08-20	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6232	1.6232	1.6247	1.6247	-0.0015	-0.09%
2026-08-19	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6247	1.6247	1.7127	1.7127	-0.0880	-5.14%
2026-08-18	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.7127	1.7127	1.7202	1.7202	-0.0075	-0.44%
2026-08-17	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.7202	1.7202	1.6642	1.6642	0.0560	3.36%

2026-08-14	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6642	1.6642	1.6613	1.6613	0.0029	0.17%
2026-08-13	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6613	1.6613	1.6728	1.6728	-0.0115	-0.69%
2026-08-12	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6728	1.6728	1.6578	1.6578	0.0150	0.90%
2026-08-11	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6578	1.6578	1.6412	1.6412	0.0166	1.01%
2026-08-10	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6412	1.6412	1.6355	1.6355	0.0057	0.35%
2026-08-07	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6355	1.6355	1.6088	1.6088	0.0267	1.66%
2026-08-06	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6088	1.6088	1.6258	1.6258	-0.0170	-1.05%
2026-08-05	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6258	1.6258	1.5890	1.5890	0.0368	2.32%
2026-08-04	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5890	1.5890	1.5528	1.5528	0.0362	2.33%
2026-08-03	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5528	1.5528	1.5575	1.5575	-0.0047	-0.30%
2026-07-31	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5575	1.5575	1.5282	1.5282	0.0293	1.92%
2026-07-30	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5282	1.5282	1.5556	1.5556	-0.0274	-1.76%
2026-07-29	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5556	1.5556	1.5293	1.5293	0.0263	1.72%
2026-07-28	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5293	1.5293	1.5843	1.5843	-0.0550	-3.47%
2026-07-27	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5843	1.5843	1.5425	1.5425	0.0418	2.71%
2026-07-24	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5425	1.5425	1.5792	1.5792	-0.0367	-2.32%
2026-07-23	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5792	1.5792	1.5335	1.5335	0.0457	2.98%
2026-07-22	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5335	1.5335	1.5494	1.5494	-0.0159	-1.03%
2026-07-21	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5494	1.5494	1.4816	1.4816	0.0678	4.58%
2026-07-20	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.4816	1.4816	1.5255	1.5255	-0.0439	-2.88%
2026-07-17	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.5255	1.5255	1.6129	1.6129	-0.0874	-5.42%
2026-07-16	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6129	1.6129	1.6832	1.6832	-0.0703	-4.36%
2026-07-15	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6832	1.6832	1.7186	1.7186	-0.0354	-2.06%
2026-07-14	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.7186	1.7186	1.6487	1.6487	0.0699	4.24%
2026-07-13	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.6487	1.6487	1.7329	1.7329	-0.0842	-4.86%
2026-07-10	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.7329	1.7329	1.8108	1.8108	-0.0779	-4.30%
2026-07-09	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.8108	1.8108	1.7699	1.7699	0.0409	2.31%
2026-07-08	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.7699	1.7699	1.8536	1.8536	-0.0837	-4.73%
2026-07-07	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.8536	1.8536	1.8844	1.8844	-0.0308	-1.63%
2026-07-06	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.8844	1.8844	1.9175	1.9175	-0.0331	-1.73%
2026-07-03	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.9175	1.9175	1.9330	1.9330	-0.0155	-0.80%
2026-07-02	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.9330	1.9330	2.0203	2.0203	-0.0873	-4.32%
2026-07-01	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.0203	2.0203	2.0501	2.0501	-0.0298	-1.45%
2026-06-30	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.0501	2.0501	2.0345	2.0345	0.0156	0.77%
2026-06-29	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.0345	2.0345	2.0564	2.0564	-0.0219	-1.08%
2026-06-26	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.0564	2.0564	2.1127	2.1127	-0.0563	-2.66%
2026-06-25	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.1127	2.1127	2.0718	2.0718	0.0409	1.97%
2026-06-24	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.0718	2.0718	2.0325	2.0325	0.0393	1.93%
2026-06-23	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.0325	2.0325	2.1395	2.1395	-0.1070	-5.26%
2026-06-22	017824	华安新材料主题股票发起式A	2.1395	2.1395	2.0946	2.0946	0.0449	2.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%